Банківські виписки¶
Імпортування ваших банківських виписок в Odoo Бухгалтерський облік дозволяє відстежувати фінансові рухи, які відбуваються на ваших банківських рахунках, і узгоджувати їх із транзакціями, зареєстрованими у вашій бухгалтерії.
Ми рекомендуємо використовувати банківську синхронізацію для більшої ефективності. Прочитайте відповідну документацію: Синхронізація з банком.
Однак, якщо ви не хочете використовувати банківську синхронізацію або якщо ваш банк не підтримується установою, у вас все одно є інші варіанти:
Імпортуйте файли банківських виписок, надані вашим банком
Зареєструйте банківські виписки вручну
Імпорт файлів банківських виписок¶
Odoo підтримує кілька форматів файлів для імпорту банківських виписок:
Рекомендований SEPA формат управління готівкою (CAMT.053)
Значення, розділені комами (.CSV)
Відкрити Фінансовий обмін (.OFX)
Швидкий формат обміну (.QIF)
Бельгія: кодована виписка з рахунку (.CODA)
Щоб імпортувати їх, перейдіть до , натисніть Імпортувати виписки або три крапки, а потім на Імпортувати виписку.
Далі виберіть файл, який потрібно імпортувати, і натисніть Імпортувати.
Odoo відкриває віджет імпорту, щоб допомогти вам налаштувати Параметри форматування та зіставити різні стовпці, які ви хочете імпортувати.
Примітка
Формат Quicken Interchange Format (.QIF) - це застарілий формат файлів, який більше не підтримується з 2005 року. Якщо можливо, віддавайте перевагу файлам OFX, а не QIF.
Реєстрація банківської виписки в Odoo вручну¶
За потреби ви також можете записати свої банківські виписки вручну.
Для цього перейдіть до , натисніть Створити виписку або три крапки, а потім на Нову виписку.
Додайте новий рядок для кожної операції, написаної в оригінальній банківській виписці.
Щоб полегшити процес звірки, обов’язково заповніть поле Клієнт. Ви також можете вписати довідки про платежі в поле Мітка.
Примітка
Кінцевий баланс і Обчислений баланс повинні мати однакову суму. Якщо це не так, переконайтеся, що в сумах транзакцій немає помилок.
Перегляньте також