Звірка готівки

За замовчуванням в Odoo платежі, зареєстровані в касовому журналі, автоматично звіряються з неоплаченим рахунком і відповідними рахунками-фактурами або рахунками, позначеними як В оплаті, доки їх не буде звірено з банківською випискою. Можна обійти статус В оплаті для готівкових операцій, таким чином усуваючи необхідність звіряти з банківською випискою.

Касові журнали

На початку кожного дня створюйте касовий журнал. Для цього перейдіть на свою Інф. панель бухгалтерського обліку та натисніть Нова транзакція в Касовому журналі.

Введіть Початковий баланс вашої готівки та збережіть, але не поки що публікуйте запис. Створіть свій рахунок-фактуру, перейшовши до Інф. панель бухгалтерського обліку ‣ Клієнти ‣ Рахунки-фактури та підтвердьте його. Натисніть Зареєструвати платіж і виберіть готівку Журнал. Повторіть процес для кожного рахунку-фактури.

Поверніться до своєї Інф. панелі бухгалтерського обліку та знову натисніть Нові транзакції. Натисніть кнопку Додати позицію на вкладці Транзакції та введіть загальну суму готівки, заробленої протягом дня. Додайте назву мітки відповідно до ваших потреб. Введіть суму, відображену під Розрахований баланс у полі Кінцевий баланс, і переконайтеся, що вона відповідає вашому кінцевому грошовому обігу.

Переконавшись, що обчислений баланс правильний, натисніть Зберегти, Опублікувати, а потім Звірити. Ви перейдете на сторінку банківської звірки.

Звірка готівкових розрахунків

На сторінці банківська звірка знайдіть у списку транзакцію касового журналу, яку ви створили раніше. Щоб мати можливість зіставити всі готівкові платежі, переконайтеся, що в полі Виберіть клієнта не вибрано партнера. Якщо вибрано клієнта, натисніть у полі та видаліть клієнта. Потім поєднайте (або зіставте) кожен готівковий платіж із вашим касовим журналом, натиснувши платіж у Зіставлення клієнтів/постачальників і перевірити.

Примітка

Якщо ваш кінцевий баланс готівки перевищує або менше обчисленого балансу, додайте ще один рядок Транзакція, який відповідає сумі перевищено або менше, щоб відповідати цьому пізніше під час звірки.

Обхід звірки готівки

Важливо

Обходити касовий журнал рекомендується тільки організаціям, які не потребують касового звіту або не бажають звіряти готівку.

Щоб обійти статус В оплаті, перейдіть до Додаток бухгалтерського обліку ‣ Конфігурація ‣ Облік: Журнали та виберіть журнал Кашовий. Натисніть на вкладку Конфігурація платежів і встановіть рахунок Готівка в полях Рахунок непогашених надходжень і Рахунок непогашених платежів, а потім збережіть. Платежі, зареєстровані в касовому журналі, тепер обходять статус В оплаті.

Порада

Якщо ви використовуєте готівку для оплати витрат, авансування співробітників, зобов’язані вести облік грошових потоків або використовуєте будь-що, схоже на касу, ви можете скористатися створенням другого касового журналу, який використовує ** непогашені рахунки**. Таким чином, ви можете створювати та звіряти банківські виписки під час закриття сесії POS або своїх книг наприкінці дня.