Банківські рахунки¶
Ви можете керувати будь-якою кількістю Банківських рахунків у своїй базі даних. Правильно налаштувавши їх, ви зможете переконатися, що всі ваші банківські дані актуальні та готові для звірки з вашими записами в журналі.
У Бухгалтерському обліку Odoo кожен банківський рахунок налаштовано на наявність спеціального Журналу, який налаштовано для розміщення всіх записів у спеціальному Обліковому записі.
Примітка
Щоразу, коли ви додаєте банківський рахунок, автоматично створюється та налаштовується спеціальний журнал і спеціальний обліковий запис.
Кожен Банківський журнал за замовчуванням відображається на Бухгалтерському огляді у вигляді зручної картки. Він містить кнопки дій, які відображаються, коли потрібно.
Додайте новий банківський рахунок¶
Ви можете підключити свій банківський рахунок до бази даних Odoo або налаштувати свій банківський рахунок вручну та завантажити банківські виписки вручну.
Синхронізація з банком¶
Підключіть свій банківський рахунок до бази даних і автоматично синхронізуйте свої банківські виписки.
Щоб синхронізувати новий банківський рахунок, перейдіть до , натисніть Додати банківський рахунок, потім знайдіть свій банк у списку, натисніть Підключити та дотримуйтеся вказівок на екрані.
Примітка
Натисніть тут, щоб дізнатися більше про цю банківську синхронізацію.
Ручне налаштування¶
Якщо вашу установу банку не можна синхронізувати автоматично або якщо ви не бажаєте синхронізувати її зі своєю базою даних, ви також можете налаштувати свій банківський рахунок вручну.
Щоб додати новий банківський рахунок вручну, перейдіть до , натисніть Додати банківський рахунок, потім Створити його та заповніть форму.
Назва: назва банківського рахунку, як відображається на Odoo.
Номер рахунку: номер вашого банківського рахунку (IBAN у Європі).
Банк: натисніть Створити та редагувати, щоб налаштувати реквізити банку. Додайте назву установи банку та її ідентифікаційний код (BIC або SWIFT).
Код: цей код є коротким кодом вашого журналу, який відображається на Odoo. За замовчуванням Odoo створює новий журнал із цим коротким кодом.
Журнал: це поле відображається, якщо у вас є банківський журнал, який ще не пов’язано з банківським рахунком. Якщо так, тоді виберіть Журнал, який ви хочете використовувати для запису фінансових операцій, пов’язаних із цим банківським рахунком, або створіть новий, натиснувши на Створити та редагувати.
Примітка
Odoo визначає тип банківського рахунку (наприклад, IBAN) і відповідно вмикає деякі функції.
Розширені налаштування¶
Щоб змінити наявний банківський рахунок, перейдіть до та відкрийте банківський рахунок, який потрібно змінити.
Якщо вам потрібно відредагувати реквізити банківського рахунку, перейдіть до поля Банківський рахунок і натисніть кнопку Зовнішнє посилання поруч із стрілкою списку. Там ви можете редагувати номер банківського рахунку, власника рахунку, ім’я власника рахунку та реквізити вашої банківської установи, натиснувши Зовнішнє посилання поруч із полем Банк. Ці реквізити використовуються для реєстрації деяких платежів.
Ви можете налаштувати, які типи платежів увімкнути в розділі Типи методів платежу, а також спосіб реєстрації та публікації банківських виписок у розділі Банківські виписки.
