Різні способи реєстрації платежу¶
В Odoo платежі можуть бути автоматично пов’язані з рахунком-фактурою чи рахунком або бути окремими записами для використання пізніше.
Якщо платіж пов’язаний з рахунком-фактурою або платежем, це зменшує суму до сплати за рахунком-фактурою. Ви можете мати кілька платежів, пов’язаних з одним рахунком-фактурою.
Якщо платіж не пов’язаний з рахунком-фактурою, клієнт має непогашений кредит у вашій компанії або ваша компанія має непогашений дебет у постачальника. Ви можете використати ці несплачені суми, щоб зменшити неоплачені рахунки/рахунки.
Реєстрація оплати з рахунку-фактури або рахунку¶
Якщо натиснути Зареєструвати платіж у рахунку клієнта чи рахунку постачальника, створюється новий запис у журналі та змінюється сума до сплати відповідно до суми платежу. Контрагент відображається на рахунку непогашених надходжень або платежів. На цьому етапі рахунок клієнта або рахунок постачальника позначається як У оплаті. Потім, коли непогашений рахунок узгоджується з рядком банківської виписки, рахунок-фактура або рахунок постачальника змінюється на статус Оплачено.
Інформаційний значок біля рядка платежу відображає більше інформації про платіж. Ви можете отримати доступ до додаткової інформації, такої як відповідний журнал, натиснувши Переглянути.
Примітка
Щоб зареєструвати платіж, рахунок-фактура клієнта або постачальника має мати статус Опубліковано.
Натиснувши Зареєструвати платіж, ви можете вибрати суму для оплати та здійснити часткову або повну оплату.
Якщо ваш основний банківський рахунок встановлено як непогашений, а платіж здійснюється в Odoo (не пов’язано з банківською випискою), рахунки-фактури та рахунки безпосередньо реєструються в статусі Оплачено.
Якщо ви не звірили платіж, він все ще відображається у ваших книгах, але більше не пов’язаний з рахунком-фактурою.
Якщо ви (не)звіряєте платіж в іншій валюті, автоматично створюється запис у журналі для проведення суми прибутків/збитків від обміну валют (сторнування).
Якщо ви (не)звіряєте платіж і рахунок-фактуру з касовими податками, автоматично створюється запис у журналі для проведення суми касового податку (сторнування).
Перегляньте також
Реєстрація платежів, не прив’язаних до рахунку-фактури або рахунку¶
Коли новий платіж реєструється через меню , він не пов’язаний безпосередньо з рахунком-фактурою чи рахунком. Натомість дебіторська чи кредиторська заборгованість зіставляються з непогашеним рахунком, доки їх вручну не буде зіставлено з відповідним рахунком-фактурою чи рахунком.
Зіставлення рахунків і рахунків із платежами¶
Синій банер з’являється, коли ви підтверджуєте новий рахунок-фактуру чи рахунок і є несплачений платіж для цього конкретного клієнта чи постачальника. Його можна легко порівняти з рахунком-фактурою чи рахунком, натиснувши ДОДАТИ у Непогашені кредити або Непогашені дебети.
Рахунок-фактура або рахунок тепер позначається як В оплаті, доки його не буде звірено з банківською випискою.
Перегляньте також
Пакетна оплата¶
Пакетні платежі дозволяють групувати різні платежі, щоб полегшити звірку. Вони також корисні, коли ви вносите чеки в банк або для платежів SEPA. Для цього перейдіть до або . У списку платежів ви можете вибрати кілька платежів і згрупувати їх у групу, натиснувши .
Збіг платежів¶
Інструмент Збіг платежів відкриває всі незвірені рахунки-фактури клієнтів або рахунки постачальників і дає вам можливість обробляти їх усі по одному, виконуючи зіставлення всіх їхніх платежів і рахунків-фактур одночасно. Ви можете отримати доступ до цього інструменту з , натисніть ⋮ і виберіть Збіги платежів або перейдіть до :menuselection:` Облік –> Звірка`.
Примітка
Під час звірки, якщо сума дебету та кредиту не збігається, залишається залишок. Це потрібно або звірити пізніше, або списати безпосередньо.
Збіг пакетних платежів¶
Для звірки кількох непогашених платежів або рахунків-фактур одночасно для конкретного клієнта або постачальника можна використовувати функцію пакетної звірки. Перейдіть до . Тепер ви бачите всі транзакції, які ще не узгоджено, і коли ви вибираєте клієнта чи постачальника, відображається опція Звірити.
Звірка платежів з банківськими виписками¶
Після реєстрації платежу статус рахунку-фактури або рахунка буде В оплаті. Наступним кроком є узгодження його з відповідним рядком виписки з банківського рахунку, щоб завершити транзакцію та позначити рахунок-фактуру або рахунок як Оплачено.
Перегляньте також