Синхронізація з банком¶
Odoo може синхронізуватися безпосередньо з вашою банківською установою, щоб автоматично імпортувати всі банківські виписки у вашу базу даних.
Щоб перевірити, чи ваш банк сумісний з Odoo, перейдіть до Функції бухгалтерського обліку Odoo та натисніть Переглянути список підтримуваних установ.
Odoo підтримує понад 25 000 установ у всьому світі.
Для підключення до банків Odoo використовує декілька веб-сервісів:
Картка: Сполучені Штати Америки та Канада
Yodlee: У всьому світі
Salt Edge: У всьому світі
Ponto: Європа
Ввімкнути банкінг: Скандинавські країни
Перегляньте також
Налаштування¶
On-Premise users¶
Щоб мати можливість користуватися цією послугою, вам потрібна дійсна підписка Odoo Enterprise. Тому переконайтеся, що ваша база даних зареєстрована у вашому контракті Odoo Enterprise. Ми також використовуємо проксі-сервер між вашою базою даних і стороннім постачальником, тому в разі помилки з’єднання переконайтеся, що у вас немає брандмауера чи проксі-сервера, який блокує таку адресу:
Перша синхронізація¶
Ви можете розпочати синхронізацію, перейшовши в додаток Бухгалтерський облік і вибравши .
Тепер ви можете шукати свою банківську установу. Виберіть його та виконайте кроки для синхронізації з ним.
Примітка
Якщо у вас виникли проблеми під час вашої першої синхронізації, переконайтеся, що ваш веб-переглядач не блокує спливаючі вікна та що блокувальник реклами вимкнено.
Важливо
Вибираючи дату для першої синхронізації банківської виписки, виберіть дату, коли ви починаєте записувати облікову операцію у своїй обліковій базі даних Odoo. Наприклад, якщо ви імпортуєте свій кінцевий баланс в Odoo 31/12/2022 і починаєте записувати облікові операції 01/01/2023, ваша дата синхронізації має бути 01/01/2023.
Ви повинні вказати номер телефону під час першої синхронізації, щоб захистити свій обліковий запис. Ми просимо надати таку інформацію, тому що ми не хочемо, щоб ваші дані потрапили в чужі руки. Таким чином, якщо ми виявимо підозрілу діяльність у вашому обліковому записі, ми блокуємо всі запити, що надходять з вашого облікового запису, і вам потрібно повторно активувати його за цим номером телефону.
Сторонній постачальник може запросити додаткову інформацію, щоб зв’язатися з установою вашого банку. Ця інформація не зберігається на серверах Odoo.
За замовчуванням транзакції, отримані з онлайн-джерела, групуються в одній виписці, і на місяць створюється одна банківська виписка. Ви можете змінити періодичність створення банківської виписки в налаштуваннях журналу.
Ви можете знайти всі свої синхронізації, перейшовши до .
Синхронізувати вручну¶
Після вашої першої синхронізації створені журнали за замовчуванням синхронізуються кожні 12 годин. Якщо ви хочете, ви можете синхронізувати вручну, натиснувши кнопку Синхронізувати зараз на інформаційній панелі.
Або ви можете перейти до , вибрати свою установу та натиснути кнопку отримати транзакції.
Важливо
Деякі установи не дозволяють автоматично отримувати транзакції. Для таких установ під час автоматичної синхронізації облікового запису ви отримуєте повідомлення про помилку з проханням відключити автоматичну синхронізацію. Це повідомлення можна знайти в чаті ваших онлайн-синхронізацій. У цьому випадку обов’язково виконайте ручну синхронізацію.
Проблеми¶
Помилка синхронізації¶
Щоб повідомити про помилку підключення до служби підтримки Odoo, перейдіть до , виберіть підключення що не вдалося, і скопіюйте опис помилки та посилання.
Синхронізація відключена¶
Якщо ваше з’єднання з проксі-сервером розірвано, ви можете повторно з’єднатися з проксі-сервером за допомогою кнопки Отримати обліковий запис.
Примітка
Це відключення може бути спричинене підтримкою Odoo. У цьому випадку, будь ласка, зв’яжіться з підтримкою безпосередньо, вказавши свій ідентифікатор клієнта або посилання на помилку, указану в бесіді.
Процес міграції для користувачів, які встановили Odoo до грудня 2020 року¶
Якщо ви працюєте локально, спочатку переконайтеся, що ваше джерело оновлено до останньої версії Odoo.
Користувачі, які створили базу даних до грудня 2020 року, повинні встановити новий модуль вручну, щоб використовувати нові функції.
Для цього перейдіть до , видаліть стандартний фільтр у рядку пошуку та введіть account_online_synchronization. Потім ви можете натиснути Встановити. Нарешті переконайтеся, що всі ваші користувачі оновили свої сторінки Odoo, натиснувши CTRL+F5.
Примітка
Усі попередні синхронізації відключаються під час інсталяції та більше не працюватимуть.
Ви можете знайти їх безпосередньо в меню синхронізації (). Неможливо повторно синхронізувати ці з’єднання; ви повинні зробити нові.
Не видаляйте
account_online_sync, який є попереднім модулем для онлайн-синхронізації. Новий перекриває його.За замовчуванням
account_online_synchronizationавтоматично встановлюється разом із обліковим записом.
FAQ¶
Синхронізація не працює в реальному часі. Це нормально?¶
Процес не призначений для роботи в режимі реального часу, оскільки сторонні постачальники синхронізують ваші облікові записи через різні проміжки часу. Щоб примусово синхронізувати та отримати виписки, перейдіть на Інф. панель бухгалтерського обліку та натисніть кнопку Синхронізувати зараз. Ви також можете синхронізувати та отримувати транзакції за допомогою . Деякі постачальники дозволяють лише одне оновлення на день, тому можливо, що натискання Синхронізувати зараз не отримає ваші останні транзакції, якщо ви вже виконали таку дію раніше цього дня.
Транзакція може бути видимою на вашому банківському рахунку, але не може бути отримана, якщо вона має статус Очікує на розгляд. Будуть отримані лише транзакції зі статусом Опубліковано. Якщо транзакція ще не Опублікована, вам доведеться почекати, поки статус не зміниться.
Чи включена функція онлайн-банківської синхронізації в мій контракт?¶
Версія Community: Ні, ця функція не включена у версію спільноти.
Онлайн-версія: так, навіть якщо ви отримуєте вигоду від контракту One App Free.
Версія Enterprise: Так, якщо у вас є дійсний корпоративний контракт, пов’язаний із вашою базою даних.
Деякі банки мають статус «Бета». Що це значить?¶
Це означає, що банківські установи ще не повністю підтримуються нашим стороннім постачальником. Можуть виникнути помилки або інші проблеми. Odoo не підтримує технічні проблеми, які виникають у банків на етапі бета-тестування, але користувач усе одно може вибрати підключення. З’єднання з цими банками сприяє процесу розробки, оскільки Постачальник матиме реальні дані та відгуки від з’єднання.
Чому мої транзакції синхронізуються лише тоді, коли я оновлюю вручну?¶
Деякі банки мають додаткові заходи безпеки та вимагають додаткових кроків, як-от код автентифікації через SMS/ел.у пошту або інший тип MFA. Через це інтегратор не може отримати транзакції, доки не буде надано код безпеки.
Не всі мої минулі транзакції в Odoo, чому?¶
Для деяких установ транзакції можна отримати лише за 3 місяці в минулому.
Чому я не бачу транзакцій?¶
Під час першої синхронізації ви вибрали банківські рахунки, які вирішили синхронізувати з Odoo. Якщо ви не синхронізували жоден із своїх облікових записів, ви можете перейти до , щоб натиснути кнопку Отримати обліковий запис під час підключення.
Також може не бути нових транзакцій.
Якщо ваш банківський рахунок належним чином пов’язано з журналом, а опубліковані транзакції не відображаються у вашій базі даних, будь ласка, надішліть заявку в службу підтримки.
Як я можу оновити свої банківські облікові дані?¶
Ви можете оновити свої облікові дані, перейшовши до , відкрийте з’єднання, яке ви хочете оновити, і натисніть кнопку Оновити облікові дані.