Синхронізація з банком¶
Odoo може синхронізуватися безпосередньо з вашою банківською установою, щоб автоматично імпортувати всі банківські виписки у вашу базу даних.
Щоб перевірити, чи ваш банк сумісний з Odoo, перейдіть до Функції бухгалтерського обліку Odoo та натисніть Переглянути список підтримуваних установ.
Odoo підтримує понад 25 000 установ у всьому світі.
Для підключення до банків Odoo використовує декілька веб-сервісів:
Картка: Сполучені Штати Америки та Канада
Yodlee: У всьому світі
Salt Edge: У всьому світі
Ponto: Європа
Ввімкнути банкінг: Скандинавські країни
Дивись також
Налаштування¶
On-Premise users¶
Щоб мати можливість користуватися цією послугою, вам потрібна дійсна підписка Odoo Enterprise. Тому переконайтеся, що ваша база даних зареєстрована у вашому контракті Odoo Enterprise. Ми також використовуємо проксі-сервер між вашою базою даних і стороннім постачальником, тому в разі помилки з’єднання переконайтеся, що у вас немає брандмауера чи проксі-сервера, який блокує таку адресу:
Перша синхронізація¶
You can start synchronization either by going to the Accounting app and .
Тепер ви можете шукати свою банківську установу. Виберіть його та виконайте кроки для синхронізації з ним.
Примітка
Якщо у вас виникли проблеми під час вашої першої синхронізації, переконайтеся, що ваш веб-переглядач не блокує спливаючі вікна та що блокувальник реклами вимкнено.
Важливо
When setting up the bank statement synchronization, Odoo automatically starts recording the accounting transactions from the last transaction’s date +1 day (if the last transaction day is 31/12/2022, the recording starts on 01/01/2023). If the journal contains no transaction, Odoo retrieves transactions as far back as possible. You can limit how far back Odoo retrieves transactions by opening the Accounting app, going to , and setting a date in the Journal Entries Lock Date field.
Ви повинні вказати номер телефону під час першої синхронізації, щоб захистити свій обліковий запис. Ми просимо надати таку інформацію, тому що ми не хочемо, щоб ваші дані потрапили в чужі руки. Таким чином, якщо ми виявимо підозрілу діяльність у вашому обліковому записі, ми блокуємо всі запити, що надходять з вашого облікового запису, і вам потрібно повторно активувати його за цим номером телефону.
Сторонній постачальник може запросити додаткову інформацію, щоб зв’язатися з установою вашого банку. Ця інформація не зберігається на серверах Odoo.
За замовчуванням транзакції, отримані з онлайн-джерела, групуються в одній виписці, і на місяць створюється одна банківська виписка. Ви можете змінити періодичність створення банківської виписки в налаштуваннях журналу.
To view all your synchronizations, activate the developer mode and go to .
Синхронізувати вручну¶
After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize them manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.
Alternatively, activate the developer mode, go to , select your institution, and then click the Fetch transactions button.
Важливо
Деякі установи не дозволяють автоматично отримувати транзакції. Для таких установ під час автоматичної синхронізації облікового запису ви отримуєте повідомлення про помилку з проханням відключити автоматичну синхронізацію. Це повідомлення можна знайти в чаті ваших онлайн-синхронізацій. У цьому випадку обов’язково виконайте ручну синхронізацію.
Проблеми¶
Помилка синхронізації¶
To report a connection error to the Odoo support, activate the developer mode, go to , select the connection that failed, and copy the error description and the reference.
Синхронізація відключена¶
Якщо ваше з’єднання з проксі-сервером розірвано, ви можете повторно з’єднатися з проксі-сервером за допомогою кнопки Отримати обліковий запис.
Примітка
If you are unable to reconnect using the Reconnect button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.
Процес міграції для користувачів, які встановили Odoo до грудня 2020 року¶
Якщо ви працюєте локально, спочатку переконайтеся, що ваше джерело оновлено до останньої версії Odoo.
Користувачі, які створили базу даних до грудня 2020 року, повинні встановити новий модуль вручну, щоб використовувати нові функції.
Для цього перейдіть до , видаліть стандартний фільтр у рядку пошуку та введіть account_online_synchronization. Потім ви можете натиснути Встановити. Нарешті переконайтеся, що всі ваші користувачі оновили свої сторінки Odoo, натиснувши CTRL+F5.
Примітка
All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to ). It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.
Do not uninstall the
account_online_syncmodule, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.By default, the
account_online_synchronizationmodule is installed automatically with Accounting.
FAQ¶
Синхронізація не працює в реальному часі. Це нормально?¶
The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. Synchronize and fetch transactions by activating the developer mode and going to . Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.
Транзакція може бути видимою на вашому банківському рахунку, але не може бути отримана, якщо вона має статус Очікує на розгляд. Будуть отримані лише транзакції зі статусом Опубліковано. Якщо транзакція ще не Опублікована, вам доведеться почекати, поки статус не зміниться.
Чи включена функція онлайн-банківської синхронізації в мій контракт?¶
Community Edition: No, this feature is not included in the Community Version.
Online Edition: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.
Enterprise Edition: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.
Деякі банки мають статус «Бета». Що це значить?¶
Це означає, що банківські установи ще не повністю підтримуються нашим стороннім постачальником. Можуть виникнути помилки або інші проблеми. Odoo не підтримує технічні проблеми, які виникають у банків на етапі бета-тестування, але користувач усе одно може вибрати підключення. З’єднання з цими банками сприяє процесу розробки, оскільки Постачальник матиме реальні дані та відгуки від з’єднання.
Чому мої транзакції синхронізуються лише тоді, коли я оновлюю вручну?¶
Деякі банки мають додаткові заходи безпеки та вимагають додаткових кроків, як-от код автентифікації через SMS/ел.у пошту або інший тип MFA. Через це інтегратор не може отримати транзакції, доки не буде надано код безпеки.
Не всі мої минулі транзакції в Odoo, чому?¶
Для деяких установ транзакції можна отримати лише за 3 місяці в минулому.
Чому я не бачу транзакцій?¶
During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn’t synchronize any of your accounts, activate the developer mode, go to , and click the Fetch Account button on the connection.
Також може не бути нових транзакцій.
Якщо ваш банківський рахунок належним чином пов’язано з журналом, а опубліковані транзакції не відображаються у вашій базі даних, будь ласка, надішліть заявку в службу підтримки.
Як я можу оновити свої банківські облікові дані?¶
To update your credentials, activate the developer mode and go to . Open the connection you want to update your credentials and click the Update Credentials button.