Румунія¶
Налаштування¶
Встаноити наступні модулі, щоб отримати всі можливості румунської локалізації.
Ім’я |
Технічна назва |
Опис |
|---|---|---|
Romania - Accounting |
|
За замовчуванням пакет фіскальної локалізації. |
Romanian SAF-T Export |
|
Модуль для генерації декларації D.406 у форматі SAF-T. |
Декларація D.406¶
Починаючи з 1 січня 2023 року, компанії, зареєстровані для податкових цілей у Румунії, повинні щомісяця або щокварталу подавати свої бухгалтерські дані до Податкового агентства Румунії у декларації D.406.
Odoo надає все необхідне для експорту даних цієї декларації у форматі SAF-T XML, який ви можете перевірити та підписати за допомогою програмного забезпечення, наданого Податковим агентством Румунії.
Примітка
Наразі Odoo підтримує лише генерацію щомісячної/щоквартальної декларації D.406 (що містить записи журналу, рахунки, рахунки постачальників та платежі). Річна декларація (включаючи активи) та декларація на вимогу (включаючи запаси) ще не підтримуються.
Налаштування¶
Компанія¶
У розділі Компанії у розділі Налаштування натисніть Оновити інформацію та заповніть поля Країна, Місто та Номер телефону компанії.
Укажіть номер CUI або номер CIF (для іноземних компаній) у полі Ідентифікатор компанії без префікса
RO(наприклад,18547290).Якщо ваша компанія зареєстрована платником ПДВ у Румунії, заповніть поле ID податку, включаючи префікс
RO(наприклад,RO18547290). Якщо компанія не зареєстрована платником ПДВ у Румунії, вам не потрібно заповнювати поле ID податку.Відкрийте програму Контакти та знайдіть свою компанію. Відкрийте профіль своєї компанії та на вкладці Бухгалтерський облік натисніть Додати рядок і додайте номер свого банківського рахунку, якщо він ще не вказаний. Переконайтеся, що профіль встановлено як Компанія над іменем.
У додатку Контакти має бути пов’язана принаймні одна контактна особа з вашою компанією. Якщо жодної контактної особи не пов’язано, створіть нову, натиснувши Новий, встановіть для неї назву Фізична особа та виберіть свою компанію в полі Назва компанії.
План рахунків¶
Для створення файлу дебіторської заборгованості, що підлягає сплаті Податковим агентством Румунії, план рахунків не повинен відрізнятися від офіційного плану рахунків, такого як:
план рахунків для комерційних компаній (PlanConturiBalSocCom), який встановлюється за замовчуванням під час створення компанії з румунською локалізацією, або;
план рахунків для компаній, що дотримуються МСФЗ <https://www.ifrs.org/>`_ (PlanConturiIFRS).
У розділі Румунська локалізація у розділі Налаштування –> Бухгалтерський облік встановіть Основа податкового обліку відповідно до правил бухгалтерського обліку та плану рахунків, що використовуються компанією.
Перегляньте також
Клієнт і постачальник¶
Заповніть поля Країна, Місто та Поштовий індекс кожного партнера, який відображається у ваших рахунках, накладних постачальників або платежах через додаток Контакти.
Для партнерів, які є компаніями, необхідно вказати номер платника ПДВ (включно з префіксом країни) у полі ID податку. Якщо партнером є компанія, що базується в Румунії, можна натомість вказати номер CUI (без префікса „RO“) у полі Ідентифікаційний номер компанії.
Податок¶
Ви повинні вказати Тип податку SAF-T Румунії (3-значне число) та Податковий код SAF-T Румунії (6-значне число) для кожного податку, який ви використовуєте. Це вже зроблено для податків, які існують за замовчуванням в Odoo. Щоб зробити це, перейдіть до , виберіть податок, який ви хочете змінити, перейдіть на вкладку Додаткові параметри та заповніть поля тип податку та код податку.
Примітка
Тип податку та код податку – це коди, визначені Податковим агентством Румунії для декларації D.406. Їх можна знайти в електронній таблиці Excel, опублікованій як інструкція щодо заповнення декларації, яку можна знайти на веб-сайті Податкового агентства Румунії <https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/>.
Перегляньте також
Товар¶
Для деяких типів товарних операцій Код Інтрастат (Cod NC) має бути налаштований на товарі, як того вимагає румунське законодавство:
імпортно-експортні операції;
придбання/постачання харчових продуктів, що підлягають зниженій ставці ПДВ;
переміщення всередині громади, що підлягають інтрастат-звітності;
придбання/постачання, що підлягають місцевому зворотному нарахуванню ПДВ (залежно від Кодексу Північної Кароліни); та
операції з підакцизними товарами, акцизи на які визначаються на основі Кодексу про підакцизність.
Якщо Код Інтрастат не вказано для продукту, що не є послугою, використовуватиметься код за замовчуванням „0“ .
Щоб налаштувати Коди Інтрастат, перейдіть до , виберіть продукт і на вкладці Бухгалтерський облік встановіть Код товару.
Перегляньте також
Рахунок постачальника¶
Ви повинні поставити прапорець Чи є самовиставленням рахунку (RO)? на вкладці Інша інформація для будь-якого рахунку постачальника, який є самовиставленням рахунку (тобто рахунку постачальника, який ви виставили самостійно за відсутності документа рахунку, отриманого від постачальника).
Генерація декларації¶
Експорт ваших даних¶
Щоб експортувати XML-файл для декларації D.406, перейдіть до та натисніть SAF-T.
Потім ви можете перевірити та підписати XML-файл за допомогою програмного забезпечення для перевірки Податкової служби Румунії DUKIntegrator.
Підписання звіту¶
Завантажте та встановіть програмне забезпечення для перевірки DUKIntegrator, яке можна знайти на вебсайті Податкового агентства Румунії <https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/>.
Після створення XML-файлу відкрийте «DUKIntegrator» та виберіть щойно створений файл.
Натисніть кнопку Перевірити + створити PDF, щоб створити непідписаний PDF-файл із вашим звітом, або Перевірити + створити підписаний PDF-файл, щоб створити підписаний PDF-файл із вашим звітом.
Якщо валідатор DUKIntegrator виявляє помилки або невідповідності у ваших даних, він створює файл із поясненням помилок. У такому разі вам потрібно виправити ці невідповідності у ваших даних, перш ніж ви зможете подати звіт до Податкової служби Румунії.