Румунія¶
Налаштування¶
Встаноити наступні модулі, щоб отримати всі можливості румунської локалізації.
Ім’я |
Технічна назва |
Опис |
|---|---|---|
Romania - Accounting |
|
За замовчуванням пакет фіскальної локалізації. |
Romanian SAF-T Export |
|
Модуль для генерації декларації D.406 у форматі SAF-T. |
Декларація D.406¶
Починаючи з 1 січня 2023 року, компанії, зареєстровані для податкових цілей у Румунії, повинні щомісяця або щокварталу подавати свої бухгалтерські дані до Податкового агентства Румунії у декларації D.406.
Odoo надає все необхідне для експорту даних цієї декларації у форматі SAF-T XML, який ви можете перевірити та підписати за допомогою програмного забезпечення, наданого Податковим агентством Румунії.
Примітка
Наразі Odoo підтримує лише генерацію щомісячної/щоквартальної декларації D.406 (що містить записи журналу, рахунки, рахунки постачальників та платежі). Річна декларація (включаючи активи) та декларація на вимогу (включаючи запаси) ще не підтримуються.
Налаштування¶
Компанія¶
У розділі Налаштування –> Загальні налаштування, у секції Компанії натисніть Оновити інформацію і заповніть поля Країна, Місто та Телефон компанії.
Укажіть номер CUI або номер CIF (для іноземних компаній) у полі Ідентифікатор компанії без префікса
RO(наприклад,18547290).Якщо ваша компанія зареєстрована платником ПДВ у Румунії, заповніть поле ID податку, включаючи префікс
RO(наприклад,RO18547290). Якщо компанія не зареєстрована платником ПДВ у Румунії, вам не потрібно заповнювати поле ID податку.Відкрийте програму Контакти та знайдіть свою компанію. Відкрийте профіль своєї компанії та на вкладці Бухгалтерський облік натисніть Додати рядок і додайте номер свого банківського рахунку, якщо він ще не вказаний. Переконайтеся, що профіль встановлено як Компанія над іменем.
У додатку Контакти має бути пов’язана принаймні одна контактна особа з вашою компанією. Якщо жодної контактної особи не пов’язано, створіть нову, натиснувши Новий, встановіть для неї назву Фізична особа та виберіть свою компанію в полі Назва компанії.
План рахунків¶
Для створення файлу дебіторської заборгованості, що підлягає сплаті Податковим агентством Румунії, план рахунків не повинен відрізнятися від офіційного плану рахунків, такого як:
план рахунків для комерційних компаній (PlanConturiBalSocCom), який встановлюється за замовчуванням під час створення компанії з румунською локалізацією, або;
план рахунків для компаній, що дотримуються МСФЗ (PlanConturiIFRS).
У розділі Налаштування –> Бухгалтерський облік у секції Румунська локалізація встановіть Основи податкового обліку, щоб відобразити правила бухгалтерського обліку та План рахунків, що використовуються компанією.
Перегляньте також
Клієнт і постачальник¶
Заповніть поля Країна, Місто та Поштовий індекс кожного партнера, який відображається у ваших рахунках, накладних постачальників або платежах через додаток Контакти.
Для партнерів, які є компаніями, необхідно вказати номер платника ПДВ (включно з префіксом країни) у полі ID податку. Якщо партнером є компанія, що базується в Румунії, можна натомість вказати номер CUI (без префікса „RO“) у полі Ідентифікаційний номер компанії.
Податок¶
Ви повинні вказати Тип податку SAF-T Румунії (3-значне число) та Податковий код SAF-T Румунії (6-значне число) для кожного податку, який ви використовуєте. Це вже зроблено для податків, які існують за замовчуванням в Odoo. Щоб зробити це, перейдіть до , виберіть податок, який ви хочете змінити, перейдіть на вкладку Додаткові параметри та заповніть поля тип податку та код податку.
Примітка
Тип податку та код податку – це коди, визначені Податковим агентством Румунії для декларації D.406. Їх можна знайти в електронній таблиці Excel, опублікованій як інструкція щодо заповнення декларації, яку можна знайти на веб-сайт Податкового агентства Румунії.
Перегляньте також
Товар¶
Для деяких типів товарних операцій Код Інтрастат (Cod NC) має бути налаштований на товарі, як того вимагає румунське законодавство:
імпортно-експортні операції;
придбання/постачання харчових продуктів, що підлягають зниженій ставці ПДВ;
переміщення всередині громади, що підлягають інтрастат-звітності;
придбання/постачання, що підлягають місцевому зворотному нарахуванню ПДВ (залежно від Кодексу Північної Кароліни); та
операції з підакцизними товарами, акцизи на які визначаються на основі Кодексу про підакцизність.
Якщо Код Інтрастат не вказано для продукту, що не є послугою, використовуватиметься код за замовчуванням „0“ .
Щоб налаштувати Коди Інтрастат, перейдіть до , виберіть продукт і на вкладці Бухгалтерський облік встановіть Код товару.
Перегляньте також
Рахунок постачальника¶
Ви повинні поставити прапорець Чи є самовиставленням рахунку (RO)? на вкладці Інша інформація для будь-якого рахунку постачальника, який є самовиставленням рахунку (тобто рахунку постачальника, який ви виставили самостійно за відсутності документа рахунку, отриманого від постачальника).
Генерація декларації¶
Експорт ваших даних¶
Щоб експортувати XML-файл для декларації D.406, перейдіть до та натисніть SAF-T.
Потім ви можете перевірити та підписати XML-файл за допомогою програмного забезпечення для перевірки Податкової служби Румунії DUKIntegrator.
Підписання звіту¶
Завантажте та встановіть програмне забезпечення для перевірки DUKIntegrator, яке можна знайти на вебсайта Податкового агентства Румунії.
Після створення XML-файлу відкрийте «DUKIntegrator» та виберіть щойно створений файл.
Натисніть кнопку Перевірити + створити PDF, щоб створити непідписаний PDF-файл із вашим звітом, або Перевірити + створити підписаний PDF-файл, щоб створити підписаний PDF-файл із вашим звітом.
Якщо валідатор DUKIntegrator виявляє помилки або невідповідності у ваших даних, він створює файл із поясненням помилок. У такому разі вам потрібно виправити ці невідповідності у ваших даних, перш ніж ви зможете подати звіт до Податкової служби Румунії.