Кредитні ноти та відшкодування¶
Кредитна/дебетова нота, або кредитне/дебетове авізо, – це документ, який надсилається клієнту, щоб повідомити його про те, що йому було зараховано/списано певну суму.
Кілька випадків використання можуть призвести до кредитної ноти, наприклад:
помилка у рахунку-фактурі
повернення товарів, або відхилення послуг
доставлені товари пошкоджені
Дебетові ноти менш поширені, але найчастіше використовуються для відстеження заборгованості клієнтів або постачальників через зміни до підтверджених рахунків-фактур клієнтів або рахунків постачальників.
Примітка
Виписка кредитної/дебетової ноти – єдиний законний спосіб скасування, повернення коштів або зміни підтвердженого рахунку-фактури. Обов’язково зареєструйте платіж після цього, якщо гроші повертаються клієнту, та/або підтвердьте повернення, якщо повертається товар, який можна зберігати.
Виписати кредитну ноту клієнту¶
У більшості випадків кредитні ноти створюються безпосередньо з відповідних рахунків. Для цього перейдіть до , відкрийте відповідний Рахунок та натисніть Кредитні ноти.
У вікні Кредитна нота заповніть Причина, що відображається в кредитній ноті та оновіть Журнал та Дата сторнування, якщо потрібно. Є два варіанти:
Натисніть Зворотне, щоб відкрити чернетку кредитної ноти, попередньо заповнену точними даними з оригінального рахунку. Оновіть Продукт та Кількість і натисніть Підтвердити. Ця опція дозволяє часткове повернення коштів або внесення змін до кредитної ноти.
Натисніть Сторнувати та створити рахунок, щоб створити кредитну ноту, автоматично її перевірити, узгодити з відповідним рахунком та відкрити новий чернетку рахунку, попередньо заповнений точними даними з оригінального рахунку.
Щоб створити кредитну ноту з нуля, перейдіть до та натисніть Новий. Заповнення кредитної ноти відбувається так само, як і заповнення рахунку.
Примітка
Послідовність кредитних нот починається з літери R, після чого йде номер відповідного документа (наприклад, RINV/2025/0004 пов’язаний з рахунком INV/2025/0004).
Виписати дебетову ноту клієнту¶
Щоб створити дебетову ноту, перейдіть до та виконайте такі дії:
Виберіть потрібний(і) рахунок(и), натисніть Дії та виберіть Створити дебетову ноту.
У вікні Створити дебетову ноту заповніть Причина та за потреби оновіть поля Використовувати певний журнал та Дата дебетової ноти.
Увімкніть опцію Копіювати рядки, щоб скопіювати рядки рахунку, і натисніть Створити дебетову ноту.
У дебетовій ноті оновіть Продукт та Кількість і натисніть Підтвердити.
Порада
Щоб створити дебетову ноту у вигляді форми рахунку, натисніть значок (шестерня) та виберіть Дебетова нота.
Зареєструвати повернення коштів постачальнику¶
Повернення коштів постачальнику або кредитні ноти постачальника записуються так само, як кредитні ноти:
Щоб записати повернення коштів постачальнику або кредитну ноту постачальнику безпосередньо з відповідного рахунку постачальника, перейдіть до , відкрийте відповідний рахунок постачальника та натисніть Кредитна нота.
Щоб записати це з нуля, перейдіть до та натисніть Новий.
Записати дебетову ноту постачальника¶
Дебетові ноти від постачальників записуються так само дебетові ноти видаються клієнтам.
Щоб записати дебетову ноту, перейдіть до та виберіть потрібний(і) рахунок(и). Натисніть Дії та виберіть Створити дебетову ноту.
Порада
Щоб створити дебетову ноту у вигляді форми рахунку постачальника, натисніть значок (шестерня) та виберіть Дебетова нота.
Записи журналу¶
Створення кредитної/дебетової ноти з рахунку/рахунку постачальника генерує сторно, яке скасовує позиції журналу з початкового рахунку.
Example
Журнальний запис рахунку:
Запис у журналі кредитної ноти, створений для сторнування вищевказаного початкового рахунку:
