Операції¶
Імпорт транзакцій з банківських виписок дозволяє відстежувати транзакції за банківськими рахунками та звіряти їх із тими, що записані у вашому бухгалтерському обліку.
Синхронізація банку автоматизує процес. Однак, якщо ви не хочете її використовувати або ваш банк ще не підтримується, існують інші варіанти:
Імпорт банківських транзакцій, наданих вашим банком;
Примітка
Групування транзакцій за оператором є необов’язковим.
Імпорт транзакцій¶
Odoo підтримує кілька форматів файлів для імпорту транзакцій:
Рекомендований SEPA формат управління готівкою (CAMT.053)
Значення, розділені комами (CSV)
Open Financial Exchange (OFX)
Quicken Interchange Format (QIF)
Belgium: Coded Statement of Account (CODA)
Щоб імпортувати файл, перейдіть до Інф. панель бухгалтерського обліку, а в журналі Банк натисніть Імпортувати файл.
Порада
Або ж ви можете:
натисніть значок (трикрапка) у журналі Банк та виберіть Імпортувати файл;
або перейдіть до списку транзакцій, натиснувши значок (трикрапка) у журналі Банк та вибравши Транзакції, потім натисніть значок (шестерня) та виберіть Імпортувати записи.
Далі виберіть файл і завантажте його.
Після встановлення необхідних параметрів форматування та зіставлення стовпців файлу з відповідними полями Odoo, ви можете виконати Тест та Імпорт ваших банківських транзакцій.
Перегляньте також
Реєстрація банківських транзакцій вручну¶
Ви також можете записувати свої банківські операції вручну. Для цього перейдіть до Інформаційна панель бухгалтерського обліку, натисніть на журнал Банк, а потім на Новий. Обов’язково заповніть поля Партнер та Мітка, щоб спростити процес звірки.
Виписки¶
Виписка з банківського рахунку – це документ, наданий банком або фінансовою установою, у якому перелічено операції, що відбулися на певному банківському рахунку протягом визначеного періоду часу.
В Odoo Accounting групування транзакцій за пов’язаними з ними виписками необов’язкове, але залежно від вашого бізнес-потоку, ви можете захотіти записувати їх для цілей контролю.
Важливо
Якщо ви хочете порівняти кінцеві сальдо ваших банківських виписок із кінцевими сальдо ваших фінансових записів, не забудьте створити початкову транзакцію, щоб записати сальдо банківського рахунку станом на дату початку синхронізації або імпорту транзакцій. Це необхідно для забезпечення точності вашого обліку.
Щоб отримати доступ до списку існуючих виписок, перейдіть до Інф. панель бухгалтерського обліку, натисніть значок (трикрапка) поруч із банківським або касовим журналом, який ви хочете перевірити, а потім натисніть Виписки.
Створення звіту з представлення канбан¶
Відкрийте перегляд банківського звірення (канбан) з Інф. панель бухгалтерського обліку, натиснувши на назву банківського журналу, та знайдіть транзакцію, що відповідає останній (найновішій) транзакції вашої банківської виписки. Натисніть кнопку Виписка, навівши курсор на верхню роздільну лінію, щоб створити виписку з цієї транзакції до найстарішої транзакції, яка ще не є частиною виписки.
У вікні Створити виписку заповніть Посилання виписки, перевірте її Початковий баланс та Кінцевий баланс і натисніть Зберегти.
Створення виписки зі списку¶
Відкрийте список транзакцій, натиснувши на назву банківського журналу та переключившись на список. Виберіть усі транзакції, що відповідають банківській виписці, та у стовпці Виписка виберіть існуючу виписку або створіть нову, ввівши її посилання, натиснувши Створити та Редагувати…, заповнивши дані виписки та збережіть зміни.
Перегляд, редагування та друк виписок¶
Щоб переглянути наявну виписку, клацніть на суму виписки у режимі перегляду звірки (канбан) або клацніть на назву виписки у списку банківських транзакцій. Звідси ви можете редагувати Посилання, Початковий баланс або Кінцевий баланс.
Примітка
Ручне оновлення Початковий баланс автоматично оновлює Кінцевий баланс на основі нового значення Початковий баланс та вартості транзакцій виписки.
Попередження
Якщо Початковий баланс не дорівнює Кінцевий баланс попередньої виписки, або якщо Кінцевий баланс не дорівнює поточному балансу (Початковий баланс плюс транзакції виписки), з’являється попередження з поясненням проблеми. Для забезпечення гнучкості все ще можливо зберегти дані без попереднього вирішення проблеми.
Щоб додати цифрову копію (наприклад, JPEG, PNG або PDF) банківської виписки для покращеного ведення обліку, натисніть кнопку Вкладення та виберіть файл для вкладення.
Щоб створити та роздрукувати PDF-файл банківської виписки, натисніть кнопку Друк (якщо доступ до неї здійснюється через режим узгодження) або натисніть значок (шестерня) та натисніть Виписка (якщо доступ до неї здійснюється через список).
Примітка
Коли банківська виписка створюється для друку, вона автоматично додається до Вкладення.