Моделі звірки¶
Моделі звірки використовуються для автоматизації процесу банківська звірка, що особливо зручно під час роботи з повторюваними записами, такими як банківські комісії. Моделі звірки також можуть бути корисними для обробки знижки готівкою.
Кожна модель створюється на основі тип моделі та банківські умови транзакції.
Перегляньте також
Типи моделей звірки¶
Моделі узгодження доступні за допомогою меню . Для кожної моделі узгодження необхідно встановити Тип. Існує три типи моделей:
Кнопка для створення контраргументу: у розділі результуючого запису перегляду банківської звірки створюється кнопка. Якщо натиснути цю кнопку, вона створює контраргумент для звірки з активною транзакцією на основі правил, встановлених у моделі. Правила, зазначені в моделі, визначають рахунок(и), суму(и), мітку(и) та аналітичний розподіл контраргументу;
Правило для пропозиції запису відповідного елемента: використовується для повторюваних транзакцій для зіставлення транзакції з новим записом на основі умов, які мають відповідати інформації про транзакцію;
Правило зіставлення рахунків-фактур: використовується для повторюваних транзакцій, щоб зіставити транзакцію з існуючими рахунками-фактурами, платіжними системами або платежами на основі умов, які мають відповідати інформації про транзакцію.
Моделі звірки за замовчуванням¶
В Odoo різні моделі доступні за замовчуванням залежно від фінансової локалізації компанії. За потреби їх можна оновлювати. Користувачі також можуть створювати власні моделі звірки, натиснувши Новий.
Важливо
Якщо запис збігається з кількома моделями звірки, застосовується перша з послідовності моделей. Ви можете змінити порядок, перетягнувши маркер поруч із назвою.
Рахунки/Рахунки постачальника ідеально відповідають один одному¶
Ця модель має бути на початку послідовності моделей, оскільки вона дозволяє Odoo пропонувати зіставлення існуючих рахунків-фактур або рахунків з банківською транзакцією на основі встановлених умов.
Odoo автоматично звіряє платіж, коли вибрано опцію Автоматична перевірка, і умови моделі повністю виконуються. У цьому випадку очікується знайти в рядку банківської виписки посилання на рахунок-фактуру/платеж (якщо вибрано Мітка) та ім’я партнера (якщо вибрано Партнер налаштовано), щоб запропонувати правильний запис контрагента та автоматично звірити платіж.
Рахунки/Рахунки постачальника частково збігаються, якщо оплата проведена недостатньо¶
Ця модель пропонує рахунок клієнта або рахунок постачальника, який частково збігається з оплатою, коли отримана сума трохи менша за суму рахунку-фактури, наприклад, у випадку грошових знижок. Різниця звіряється з рахунком, зазначеним на вкладці контрагентські записи.
Модель узгодження Тип - Правило для зіставлення рахунків/рахунків постачальників, а також має бути встановлено Толерантність до платежу.
Примітка
Допуск платежу застосовується лише до нижчих платежів. Він ігнорується, якщо отримано переплату.
Перегляньте також
Лінія з банківськими комісіями¶
Ця модель пропонує контрагентський запис відповідно до правил, встановлених у моделі. У цьому випадку модель узгодження Тип - це Правило для пропозиції контрагентського запису, а Мітка може бути використана, наприклад, для ідентифікації інформації, що стосується Банківські комісії в мітці транзакції.
Примітка
Регулярні вирази, часто скорочено Регулярний вираз, можна використовувати в Odoo різними способами для пошуку, перевірки та маніпулювання даними в системі. Регулярні вирази можуть бути потужними, але також складними, тому важливо використовувати їх розсудливо та з добрим розумінням шаблонів, з якими ви працюєте.
Щоб використовувати регулярні вирази у ваших моделях узгодження, встановіть для Тип транзакції значення Збіг регулярного виразу та додайте свій вираз. Odoo автоматично отримує транзакції, які відповідають вашому регулярному виразу та умовам, зазначеним у вашій моделі.
Карта партнерів¶
Зіставлення партнерів дозволяє встановити правила для автоматичного зіставлення транзакцій з відповідним обліковим записом партнера, що заощаджує час і зменшує ризик помилок, які можуть виникнути під час ручного звірення. Наприклад, ви можете створити правило зіставлення партнерів для вхідних платежів із певними довідковими номерами або ключовими словами в описі транзакції. Коли вхідний платіж відповідає цим критеріям, Odoo автоматично зіставляє його з відповідним обліковим записом клієнта.
Щоб створити правило зіставлення партнерів, перейдіть на вкладку Зіставлення партнерів та введіть Знайти текст у мітці, Знайти текст у примітках та Партнер.
