Умови оплати та розстрочка

Умови оплати визначають усі умови оплати продажу, щоб допомогти забезпечити правильну та своєчасну оплату рахунків клієнтами.

Умови оплати зазвичай визначаються в таких документах, як замовлення на продаж, рахунки клієнтів та рахунки постачальників. Умови оплати охоплюють:

• Термін(и) виконання

• Знижки за дострокову оплату

• Будь-які інші умови щодо оплати

Розстрочка дозволяє клієнтам оплачувати рахунок-фактуру частинами, із завчасно визначеними продавцем сумами та датами оплати.

Example

Оплата одразу

Повна оплата здійснюється в день виставлення рахунку.

15 днів (або Net 15)

Повний платіж необхідно сплатити через 15 днів після дати виставлення рахунку.

21 MFI

Повний платіж необхідно сплатити до 21 числа місяця, наступного за датою виставлення рахунку.

30% авансу і решта до кінця місяця

30% сплачується в день виставлення рахунку. Решта суми сплачується в кінці наступного місяця.

2% 10, Net 30 EOM

Знижка 2% знижка готівки, якщо платіж отримано протягом десяти днів. В іншому випадку повний платіж має бути здійснений в кінці місяця, наступного за датою виставлення рахунку.

Примітка

• Умови оплати не слід плутати з рахунками на авансовий платіж. Якщо для певного замовлення ви виставляєте клієнту кілька рахунків, це не є ні умовою оплати, ні планом розстрочки, а політикою виставлення рахунків.

• Ця сторінка стосується функції умови оплати, а не умови та положення, які можна використовувати для декларування договірних зобов’язань щодо використання контенту, політики повернення та інших політик, пов’язаних з продажем товарів і послуг.

Перегляньте також

• Посібники з Odoo: умови оплати

• Знижки за готівку та зниження податків

Налаштування

Щоб створити нові умови оплати, виконайте такі дії:

1. Перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Налаштування ‣ Умови оплати та натисніть Новий.

2. Введіть ім’я в поле Умови оплати. Це поле відображається як внутрішньо, так і в замовленнях на продаж.

3. Поставте позначку Рання знижка та заповніть поля відсоток знижки, дні знижки та зниження податку, щоб додати знижку готівкою, якщо потрібно.

4. У розділі Умови оплати додайте набір правил (умов), щоб визначити, що потрібно сплатити та до якої дати(дат) оплати. Визначення умов автоматично розраховує дату(и) оплати. Це особливо корисно для керування планами розстрочки (умови оплати з кількома термінами).

   Щоб додати термін, натисніть Додати рядок, визначте значення знижки та введіть його в поля Термін сплати, потім заповніть поля Після, щоб визначити термін сплати.

5. Введіть текст, який буде відображатися в документі (замовленні на продаж, рахунку тощо), у сіре текстове поле у стовпці Попередній перегляд.

6. За потреби поставте прапорець Показувати дати платежів, щоб відобразити розбивку кожного платежу та його дату сплати у звіті про рахунок.

Порада

Щоб замість цього вказати кількість днів до кінця місяця, використовуйте від’ємне значення в полі Після.

Щоб перевірити правильність налаштування умов оплати, введіть дату рахунку-фактури в рядку Приклад, щоб згенерувати платежі, які мають бути сплачені, та їх дати, використовуючи ці умови оплати.

Важливо

Терміни обчислюються в порядку їх закінчення.

Example

У наступному прикладі 30% сплачується в день видачі, а решта 70% – в кінці наступного місяця.

Використання умов оплати

Умови оплати можна визначити за допомогою поля Умови оплати на:

• Контакти: Автоматично встановлювати умови оплати за замовчуванням для нових замовлень на продаж, рахунків та інших рахунків контакту. Це можна змінити у формі контакту на вкладці Продажі та закупівлі.

• Комерційні пропозиції/Замовлення на продаж: Автоматичне встановлення певних умов оплати для всіх рахунків, згенерованих на основі комерційної пропозиції або замовлення на продаж.

Умови оплати можна визначити за допомогою поля Дата платежу, у випадаючому списку Умови:

• Рахунки клієнтів: Щоб встановити конкретні умови оплати у рахунку.

• Рахунки постачальника: Встановлення конкретних умов оплати в рахунку.

Порада

Встановлення умов оплати в рахунку постачальника здебільшого корисне для керування умовами постачальника з кількома розстрочками або знижками за готівку. В іншому випадку достатньо встановити дату платежу вручну. Якщо умови оплати вже визначено, очистіть поле, щоб вибрати дату.

Записи журналу

Рахунки з певними умовами оплати генерують різні журнальні записи, з одним елементом журналу для кожної обчисленої дати платежу.

Це спрощує подальші дії та звірка, оскільки Odoo враховує кожну дату платежу, а не лише дату залишку. Це також допомагає отримати точний звіт про прострочену дебіторську заборгованість.

Example

У цьому прикладі рахунок-фактуру на суму $1000 було виставлено з такими умовами оплати: 30% має бути сплачено в день виставлення, а решта 70% – наприкінці наступного місяця.

Рахунок	Установлений термін	Дебет	Кредит
Розрахунок з дебіторами	21 лютого	300
Розрахунок з дебіторами	31 березня	700
Продажі товару			1000

Сума у розмірі $1000, списана з дебіторської заборгованості, розділена на дві окремі статті журналу. Обидві мають свою дату погашення.