План рахунків¶
План рахунків (COA) – це список усіх рахунків, що використовуються для запису фінансових операцій у головній книзі організації. План рахунків можна знайти в меню: Бухгалтерський облік --> Конфігурація --> План рахунків.
Під час перегляду плану рахунків ви можете сортувати рахунки за Код, Назва рахунку або Тип, але інші параметри доступні в розкривному меню.
Конфігурація облікового запису¶
Країна, яку ви оберете під час створення бази даних (або додаткової компанії у вашій базі даних), визначає, який пакет фіскальної локалізації буде встановлено за замовчуванням. Цей пакет містить стандартний план рахунків, вже налаштований відповідно до правил країни. Ви можете використовувати його безпосередньо або налаштувати відповідно до потреб вашої компанії.
Щоб створити новий обліковий запис, перейдіть до , натисніть Створити та заповніть (як мінімум) обов’язкові поля (Код, Назва облікового запису, Тип).
Попередження
Неможливо змінити фіскальну локалізацію компанії після розміщення запису в журналі.
Код і назва¶
Кожен обліковий запис ідентифікується своїм Код та Назва, які також вказують на призначення облікового запису.
Тип¶
Правильне налаштування типу облікового запису є критично важливим, оскільки воно служить багатьом цілям:
Інформація про призначення та поведінку облікового запису
Створення юридичних і фінансових звітів для окремих країн
Встановіть правила закриття фінансового року
Створіть початкові записи
Щоб налаштувати тип облікового запису, відкрийте випадаючий список поля Тип та виберіть відповідний тип зі списку нижче:
Звіт |
Категорія |
Типи рахунків |
|---|---|---|
Бухгалтерський баланс |
Активи |
Дебітор |
Банк і каса |
||
Оборотні активи |
||
Необоротні активи |
||
Аванси |
||
Основні засоби |
||
Зобов’язання |
Кредитор |
|
Кредитна карта |
||
Короткострокові зобов’язання |
||
Довгострокові зобов’язання |
||
Капітал |
Капітал |
|
Прибуток поточного періоду |
||
Доходи та витрати |
Дохід |
Дохід |
Інший дохід |
||
Витрати |
Витрати |
|
Амортизація |
||
Собівартість продажу |
||
Інше |
Інше |
Позабалансовий звіт |
Активи¶
Деякі типи облікових записів можуть автоматизувати створення записів asset. Щоб автоматизувати записи, натисніть Перегляд у рядку облікового запису та перейдіть на вкладку Автоматизація.
У вас є три варіанти для вкладки Автоматизація:
Ні: це значення за умовчанням. Нічого не відбувається.
Створити в чернетці: щоразу, коли транзакція публікується в обліковому записі, створюється запис у чернетці, але він не підтверджується. Спочатку необхідно заповнити відповідну форму.
Створити та Перевірити: вам також потрібно вибрати Модель відстрочених витрат. Щоразу, коли транзакція проводиться на рахунку, створюється та негайно перевіряється запис.
Податки за замовчуванням¶
У меню Перегляд облікового запису виберіть податок за замовчуванням, який застосовуватиметься, коли цей обліковий запис вибрано для продажу або купівлі товару.
Групи рахуків¶
Групи рахунків корисні для переліку кількох рахунків як підрахунків більшого рахунку та таким чином об’єднання звітів, таких як Пробний баланс. За замовчуванням групи обробляються автоматично на основі коду групи. Наприклад, новий рахунок 131200 буде частиною групи 131000. Ви можете призначити певну групу рахунку в полі Група в розділі Переглад.
Створіть групи облікових записів вручну¶
Примітка
Звичайним користувачам не потрібно створювати групи облікових записів вручну. Наступний розділ призначений лише для рідкісних і складних випадків використання.
Щоб створити нову групу облікових записів, активуйте режим розробника та перейдіть до . Тут створіть нову групу та введіть назва, префікс коду та компанія, для якої має бути доступний цей обліковий запис групи. Зверніть увагу, що ви повинні ввести той самий префікс коду в обох полях Від та До.
Щоб відобразити звіт Пробний баланс з вашими групами рахунків, перейдіть до , потім відкрийте меню Параметри та виберіть Ієрархія та проміжні підсумки.
Дозволити звірку¶
Деякі облікові записи, наприклад облікові записи, створені для запису транзакцій методу оплати, можна використовувати для звірки записів у журналі.
Наприклад, рахунок-фактура, сплачена за допомогою кредитної картки, може бути позначена як сплачена, якщо звірити її з оплатою. Тому обліковий запис, який використовується для реєстрації платежів кредитною карткою, має бути налаштований як дозволяючи звірку.
Для цього поставте прапорець Дозволити звірку в налаштуваннях облікового запису та натисніть Зберегти; або активуйте кнопку у вигляді плану рахунків.
Не використовується¶
Неможливо видалити обліковий запис після того, як на ньому було записано транзакцію. Ви можете зробити їх непридатними для використання, скориставшись функцією Застаріло: поставте позначку Застаріло в налаштуваннях облікового запису та Зберегти.