Банківські та готівкові рахунки¶
Ви можете керувати будь-якою кількістю банківських або грошових рахунків у вашій базі даних. Правильне налаштування дозволяє оновлювати всі ваші банківські дані та підготувати їх до звірка з вашими журнальними записами.
В Odoo Бухгалтерський облік кожен банківський рахунок має спеціальний журнал, налаштований для внесення всіх записів у цей рахунок. Як журнал, так і рахунок автоматично створюються та налаштовуються щоразу, коли ви додаєте банківський рахунок.
Примітка
Касові журнали та рахунки необхідно налаштовувати вручну.
Банківські журнали за замовчуванням відображаються на Інформаційна панель бухгалтерського обліку у вигляді карток, які містять кнопки дій.
Керуйте своїми банківськими та грошовими рахунками¶
Підключіть свій банк для автоматичної синхронізації¶
Щоб підключити свій банківський рахунок до бази даних, перейдіть до , виберіть свій банк зі списку, натисніть Підключити та дотримуйтесь інструкцій.
Перегляньте також
Створіть банківський рахунок¶
Якщо ваша банківська установа недоступна в Odoo або якщо ви не хочете підключати свій банківський рахунок до бази даних, ви можете налаштувати свій банківський рахунок вручну.
Щоб вручну додати банківський рахунок, перейдіть до , натисніть Створити (внизу праворуч) та заповніть форму.
Примітка
Odoo автоматично визначає тип банківського рахунку (наприклад, IBAN) та відповідно вмикає деякі функції.
Банківський журнал за замовчуванням доступний і може бути використаний для налаштування вашого банківського рахунку, перейшовши до: менюselection:
Бухгалтерський облік --> Конфігурація --> Бухгалтерський облік: Журнали --> Банк. Відкрийте його та відредагуйте різні поля відповідно до інформації вашого банківського рахунку.
Створіть касовий журнал¶
Щоб створити новий касовий журнал, перейдіть до , натисніть Створити та виберіть Готівка у полі Тип.
Щоб отримати докладнішу інформацію про поля бухгалтерської інформації, прочитайте розділ Налаштування цієї сторінки.
Примітка
Касовий журнал за замовчуванням доступний і може використовуватися одразу. Ви можете переглянути його, перейшовши до: менювибір:Бухгалтерський облік --> Налаштування --> Бухгалтерський облік: Журнали --> Грошові кошти.
Редагування існуючого банківського або касового журналу¶
Щоб редагувати існуючий банківський журнал, перейдіть до та виберіть журнал, який потрібно змінити.
Налаштування¶
Ви можете редагувати бухгалтерську інформацію та номер банківського рахунку відповідно до ваших потреб.
Перегляньте також
Рахунок проміжних операцій¶
Транзакції банківських виписок відображаються на Рахунок проміжних операцій, доки остаточне звірення не дозволить знайти потрібний рахунок.
Рахунки прибутків і збитків¶
Рахунок прибутку використовується для реєстрації прибутку, коли кінцевий баланс касового апарату відрізняється від того, що розрахувала система, тоді як рахунок збитків використовується для реєстрації збитку, коли кінцевий баланс касового апарату відрізняється від того, що розрахувала система.
Валюта¶
Ви можете редагувати валюту, яка використовується для введення виписок.
Перегляньте також
Номер рахунку¶
Якщо вам потрібно редагувати реквізити вашого банківського рахунку, натисніть на стрілку зовнішнього посилання поруч із вашим Номер рахунку. На новій сторінці натисніть на стрілку зовнішнього посилання поруч із вашим Банк та оновіть банківські реквізити відповідно. Ці дані використовуються під час реєстрації платежів.
Банківські канали¶
Банківські канали визначає, як реєструються банківські виписки. Доступні три варіанти:
Ще не визначено, який слід вибрати, якщо ви ще не знаєте, чи будете синхронізувати свій банківський рахунок з базою даних чи ні.
Імпорт (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), який слід вибрати, якщо ви хочете імпортувати свою банківську виписку в іншому форматі.
Автоматична синхронізація банків, яку слід вибрати, якщо ваш банк синхронізовано з вашою базою даних.
Перегляньте також
Неоплачені рахунки¶
За замовчуванням платежі реєструються через перехідні рахунки під назвою неоплачені рахунки, перш ніж бути зарахованими на ваш банківський рахунок.
Рахунок непогашених платежів – це рахунок, на якому відображаються вихідні платежі, доки вони не будуть пов’язані зі зняттям коштів з вашої банківської виписки.
Рахунок неоплачених надходжень – це місце, де вхідні платежі відображаються, доки вони не будуть пов’язані із зарахуванням коштів з вашої банківської виписки.
Ці рахунки повинні бути типу type Поточні активи.
Примітка
Переміщення коштів з неоплаченого рахунку на банківський рахунок здійснюється автоматично під час звірки банківського рахунку з випискою з банківського рахунку.
Конфігурація облікових записів за замовчуванням¶
Неоплачені рахунки визначені за замовчуванням. За потреби ви можете оновити їх, перейшовши до та оновивши свій Рахунок неоплачених надходжень та Рахунок неоплачених платежів.
Налаштування банківських та касових журналів¶
Ви також можете встановити конкретні непогашені рахунки для будь-якого журналу за допомогою type Банк або Готівка.
На вашій Інформаційна панель бухгалтерського обліку натисніть на пункт меню ⋮ журналу, який ви хочете налаштувати, та натисніть Конфігурація, потім відкрийте вкладку Вхідні/Вихідні платежі. Щоб відобразити стовпець неоплачених рахунків, натисніть кнопку перемикання та позначте Рахунки неоплачених надходжень/платежів, а потім оновіть обліковий запис.
Примітка
Якщо ви не вкажете рахунок для несплачених платежів або рахунок для несплачених надходжень для певного журналу, Odoo використовуватиме рахунки за замовчуванням.
Якщо ваш основний банківський рахунок додано як рахунок для неоплачених надходжень або рахунок для неоплачених платежів, то після реєстрації платежу статус рахунку-фактури або рахунку-фактури безпосередньо встановлюється на Оплачено.