Рахунки клієнта

Рахунок клієнта – це документ, виданий компанією за товари та/або послуги, продані клієнту. Він фіксує дебіторську заборгованість під час її надсилання клієнтам. Рахунки клієнта можуть містити суми, що належать до сплати за надані товари та/або послуги, відповідні податки з продажу, плату за доставку та обробку, а також інші збори. Odoo підтримує кілька робочих процесів виставлення рахунків та оплати.

Перегляньте також

Процеси виставлення рахунків

Від чернетки рахунку до звіту про прибутки та збитки, процес включає кілька кроків після замовлення/відправлення (або відображення) товарів (або послуг) клієнту, залежно від політики виставлення рахунків:

Створення рахунків-фактур

Чернетки рахунків можна створювати безпосередньо з таких документів, як замовлення на продаж чи замовлення на купівлю, або вручну з журналу Рахунки клієнтів на Інформаційна панель бухгалтерського обліку.

Рахунок має містити необхідну інформацію, щоб клієнт міг своєчасно оплатити свої товари та послуги. Переконайтеся, що наступні поля заповнені належним чином:

  • Клієнт: Коли клієнта вибрано, Odoo автоматично додає до рахунку-фактури таку інформацію, як адреса рахунку-фактури, бажані умови оплати, фіскальні позиції, рахунок до отримання тощо. Щоб змінити ці значення для цього конкретного рахунку, відредагуйте їх безпосередньо у рахунку. Щоб змінити їх для майбутніх рахунків, змініть значення у записі контакту.

  • Дата рахунку: Якщо не встановлено вручну, це поле автоматично встановлюється як поточна дата після підтвердження.

  • Дата сплати або умови оплати: Щоб вказати, коли клієнт повинен оплатити рахунок.

  • Журнал: Встановлюється автоматично та може бути змінений за потреби.

  • Валюта

  • Продукт: Натисніть Додати рядок, щоб додати продукт.

  • Кількість

  • Ціна

  • Податки (якщо застосовується)

Порада

Щоб відобразити загальну суму рахунку-фактури прописом, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Налаштування та активуйте опцію Загальна сума рахунку літерами.

На вкладці Елементи журналу відображаються створені бухгалтерські записи. Додаткову інформацію про рахунок, таку як Посилання на клієнта, Фінансові позиції, Інкотермс та інше, можна додавати або змінювати на вкладці Інша інформація.

Примітка

Odoo спочатку створює рахунки-фактури у статусі Чернетка. Чернетки рахунків не мають жодного впливу на бухгалтерський облік, доки вони не будуть підтверджені.

Перегляньте також

Рахунки-проформи

Підтвердження рахунку

Натисніть Підтвердити, коли документ буде завершено. Статус документа зміниться на Опубліковано, і буде згенеровано запис у журналі на основі конфігурації рахунку-фактури. Після підтвердження Odoo призначає кожному рахунку унікальний номер із визначеної послідовності.

Примітка

  • Після підтвердження рахунок більше не можна оновлювати. Натисніть Скинути до чернетки, якщо потрібно внести зміни.

  • За потреби, рахунки та інші записи журналу можна заблокувати після публікації за допомогою функції Блокування проведених записів за допомогою хешу.

Відправлення рахунків

Щоб надіслати рахунок-фактуру клієнту, натисніть Надіслати та Роздрукувати. Спливаюче вікно Налаштування макета документа з’явиться, якщо макет рахунку за замовчуванням не було налаштовано. Потім виберіть спосіб надсилання цього рахунку клієнту у вікні Надіслати.

Щоб надіслати та надрукувати кілька рахунків-фактур, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Клієнти ‣ Рахунки-фактури та виберіть їх. Потім натисніть меню Дії та виберіть Надіслати та Роздрукувати. На вибраних рахунках з’явиться банер, який вказує на те, що вони є частиною поточної партії надсилання та друку. Це допомагає запобігти повторному запуску процесу вручну, оскільки для надзвичайно великих партій це може зайняти деякий час.

Оплата та звірка

В Odoo рахунок вважається оплаченим, коли пов’язаний бухгалтерський запис узгоджено з відповідною банківською транзакцією.

Перегляньте також

Відстеження платежів

Подальші дії Odoo подальші дії допомагають компаніям стежити за рахунками клієнтів. Можна налаштувати різні дії, щоб нагадувати клієнтам про оплату своїх несплачених рахунків, залежно від того, на скільки клієнт прострочив свою заборгованість. Ці дії об’єднані в рівні подальшого спостереження, які спрацьовують, коли рахунок прострочено на певну кількість днів. Якщо для одного клієнта є кілька прострочених рахунків, дії виконуються для рахунку-фактури з найбільшою простроченістю.

Звітність

Звіти партнерів

Розрахунки з партнерами

Звіт Партнерська книга показує баланс клієнтів та постачальників. Щоб отримати до нього доступ, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Звітність ‣ Партнерська книга.

Протермінована дебіторська заборгованість

Щоб переглянути неоплачені рахунки-фактури клієнтів та пов’язані з ними терміни оплати, скористайтеся звітом Прострочена дебіторська заборгованість. Щоб отримати до нього доступ, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Звітність ‣ Прострочена дебіторська заборгованість.

Протермінована оплата

Щоб переглянути неоплачені рахунки постачальників та відповідні терміни їх оплати, скористайтеся звітом Прострочена кредиторська заборгованість. Щоб отримати до нього доступ, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Звітність ‣ Прострочена кредиторська заборгованість.

Доходи і витрати

Прибутки та збитки містить детальну інформацію про доходи та витрати.

Звіт балансу

У Балансовий звіт підсумовується активи, зобов’язання та власний капітал компанії на певний момент часу.