Платежі¶
В Odoo платежі можуть бути автоматично пов’язані з рахунком-фактурою або рахунком-фактурою, або ж бути окремими записами для використання пізніше:
Якщо платіж пов’язаний з рахунком, він зменшує/погашає суму, що належить до сплати за рахунком. Можливі кілька платежів за одним рахунком.
Якщо платіж не пов’язаний з рахунком, клієнт має непогашений кредит перед компанією або компанія має непогашений дебет перед постачальником. Ці непогашені суми зменшують/погашають неоплачені інвойси/рахунки.
Перегляньте також
Реєстрація оплати з рахунку-фактури або рахунку¶
Натискання кнопки Зареєструвати платіж у рахунку клієнта або рахунку-фактурі постачальника створює новий журнальний запис і встановлює суму до сплати відповідно до суми платежу. Контрагент відображається на рахунку непогашений квитанції або платежі. На цьому етапі рахунок клієнта або рахунок постачальника позначається як В процесі оплати або Частково оплачено. Потім, коли несплачений рахунок узгоджується з банківською транзакцією, рахунок-фактура або рахунок постачальника змінює статус Оплачено.
Щоб відкрити вікно Інформація про запис у журналі та відобразити додаткову інформацію про платіж, натисніть значок (інформація) у нижньому колонтитулі вкладки Рядки рахунків. Щоб отримати доступ до додаткової інформації, такої як відповідний запис у журналі, натисніть Переглянути.
Примітка
Рахунок клієнта або рахунок постачальника повинен мати статус Опубліковано для реєстрації платежу.
Якщо платіж не звірено, він все ще відображається в бухгалтерських книгах, але більше не пов’язаний з рахунком.
Якщо платіж (не)звірено в іншій валюті, автоматично створюється журнальний запис для відображення суми прибутків/збитків від курсової різниці (сторнування).
Якщо платіж у рахунку узгоджено (не узгоджено) з податками на касовій основі, автоматично створюється журнальний запис для внесення суми податку на касовій основі (сторнування).
Порада
Якщо основний банківський рахунок встановлено як непогашений рахунок у способі оплати банківського журналу, реєстрація повної оплати у рахунку або рахунку постачальника переміщує рахунок/рахунок постачальника безпосередньо до статусу Оплачено без необхідності банківського звірення.
Реєстрація платежів, не прив’язаних до рахунку-фактури або рахунку¶
Коли новий платіж реєструється через , він не пов’язується безпосередньо з рахунком або рахунком почтачальника. Натомість дебіторська або кредиторська заборгованість зіставляється з непогашений рахунок, доки її не буде вручну зіставлено з відповідним рахунком або рахунком постачальника. Потім, звірка платежу з банківською транзакцією завершує робочий процес оплати.
Збіг платежів¶
Примітка
Під час процесу банківського звірка залишок визначається, якщо загальні дебети та кредити не збігаються під час порівняння записів з банківськими транзакціями. Цей баланс має бути або звірений пізніше, або списаний негайно.
За один рахунок або рахунок постачальника¶
Синій банер з’являється під час перевірки нового рахунку/рахунку почтачальника, якщо для цього конкретного клієнта або постачальника існує непогашений платіж. Щоб зіставити його з рахунком або рахунком постачальника, натисніть Додати у розділі Непогашені кредити або Непогашені дебети.
Рахунок або рахунок постачальника потім позначається як У процесі оплати, доки платіж не буде звірено з відповідною(-ими) банківською(-ими) транзакцією(-ями).
Зіставлення платежів¶
Інструмент Зіставлення платежів або Автоматична звірка дозволяє звіряти елементи журналу один з одним (тобто платежі з рахунками клієнтів або рахунками постачальників) окремо або пакетно. Відкрийте Інф. панель бухгалтерського обліку, натисніть кнопку (випадаюче меню) у журналах Рахунки клієнтів або Рахунки постачальників та виберіть Зіставлення платежів. Або перейдіть до .
Щоб вручну Звірити записи журналу, виберіть окремі записи зі списку та натисніть Звірити.
Функція автоматичної звірки¶
Щоб скористатися функцією Автоматична звірка, виконайте такі кроки:
У списку Елементи журналу для звірки натисніть Автоматична звірка поруч із рахунком дебіторської або кредиторської заборгованості (або елементом журналу певного контакту в цьому рахунку).
У вікні Знайти записи для автоматичної звірки встановіть значення поля Звірити залежно від того, як ви хочете зіставити записи журналу:
Протилежні сальдо по одному: Кожна позиція дебетового журналу буде зіставлена з відповідною позицією кредитового журналу з таким самим значенням.
Рахунки з нульовим балансом: Усі узгоджені елементи журналу матимуть однаковий номер відповідності.
Натисніть Запустити.
Рахунки та рахунки постачальника автоматично зіставляються з відповідними платежами та позначаються як У процесі оплати, доки вони не будуть звірені з відповідними банківськими транзакціями.
Реєстрація платежів за кількома рахунками (групові платежі)¶
Щоб зареєструвати платежі за кількома рахунками, виконайте такі кроки:
Перейдіть до або .
У списку виберіть відповідні рахунки/кредит-ноти або рахунки/відшкодування.
Натисніть Дії та виберіть Зареєструвати платіж.
У вікні Зареєструвати платіж виберіть Журнал, Спосіб оплати та Дата платежу.
Щоб об’єднати всі платежі від одного контакту в один платіж, увімкніть опцію Групові платежі або залиште її невизначеною, щоб створювати окремі платежі.
Натисніть Створити платіж.
Рахунки або рахунки постачальників потім позначаються як У процесі оплати, доки банківські транзакції не будуть звірені з платежами.
Реєстрація одного платежу для кількох клієнтів або постачальників (пакетні платежі)¶
Пакетні платежі дозволяють групувати платежі від кількох клієнтів для спрощення звірки. Вони також корисні під час внесення перевірки або готівкових платежів до банку, або для створення файлів банківських платежів, таких як SEPA або NACHA.
Перегляньте також
Реєстрація часткового платежу¶
Щоб зареєструвати частковий платіж, натисніть кнопку Зареєструвати платіж у відповідному рахунку. У разі часткового платежу (коли сплачена сума менша за загальну суму, що залишилася у рахунку), у полі Різниця платежів відображається непогашений залишок. Є два варіанти:
Залишити відкритим: Залишити рахунок-фактуру або рахунок відкритим та позначити його банером Частково;
Позначити як повністю оплачено: Виберіть рахунок у полі Внести різницю в та за потреби змініть Мітка. Буде створено журнальний запис для збалансування кредиторської або дебіторської заборгованості з вибраним рахунком.
Звірка платежів з банківськими транзакціями¶
Після реєстрації платежу статус рахунку або рахунку постачальника буде В процесі оплати. Наступним кроком є звірка платежу з відповідним рядком банківської транзакції для завершення робочого процесу оплати та позначення рахунку або рахунку постачальника як Оплачено.