Філіппіни

Налаштування

Встановити 🇵🇭 Philippines пакет фіскальної локалізації, щоб отримати всі стандартні функції бухгалтерського обліку філіппінської локалізації, такі як план рахунків, податки та звіт BIR 2307. Вони надають базовий шаблон для початку роботи з філіппінським бухгалтерським обліком.

Примітка

• Під час створення нової бази даних та вибору країни Філіппіни модуль фіскальної локалізації Філіппіни - Бухгалтерський облік встановлюється автоматично.

• Якщо модуль встановлено в існуючій компанії, план рахунків та податки не будуть замінені, якщо вже є проведені журнальні записи.

• Звіт BIR 2307 встановлено, але податки, що утримуються, можливо, доведеться створювати вручну.

План рахунків та податки

Встановлено план рахунків мінімальної конфігурації за замовчуванням, а також встановлено та пов’язано з відповідним рахунком такі типи податків:

• ПДВ з продажу та купівлі 12%

• Звільнення від ПДВ з продажу та купівлі

• ПДВ з продажу та купівлі за нульовою ставкою

• Утримання податку на прибуток від покупки

Для податків, що утримуються (Конфігурація ‣ Податки), є додаткове поле Філіппіни ATC на вкладці Філіппіни.

Примітка

Коди ATC податків використовуються для звіту BIR 2307. Якщо податок створюється вручну, його код ATC необхідно додати.

Контакти

Якщо компанія або особа (яка не належить до компанії) знаходиться на Філіппінах, заповніть поле ID податку, вказавши їхній ідентифікаційний номер платника податків (TIN)`.

Для осіб, які не належать до компанії, ідентифікуйте їх за допомогою наступних додаткових полів:

• Ім’я

• По батькові

• Прізвище

Примітка

Для обох типів: Компанія та Фізична особа, ІПН повинен мати формат NNN-NNN-NNN-NNNN. Код відділення повинен містити останні цифри ІПН, або ж його можна залишити як 00000.

Звіт BIR 2307

Дані звіту BIR 2307, також відомі як Свідоцтво про зарахування податку, утриманого у джерела, можуть бути згенеровані для замовлень на купівлю та платежів постачальникам із застосовними податками, утриманими у джерела.

Щоб створити звіт BIR 2307, виберіть один або кілька рахунків постачальника зі списку та натисніть Дія ‣ Завантажити BIR 2307 XLS.

Порада

Таку ж дію можна виконати з рахунком постачальника з подання форми.

З’явиться спливаюче вікно для перегляду вибору, потім натисніть кнопку Згенерувати.

Це створює файл Form_2307.xls, у якому перелічено всі рядки рахунку постачальника з відповідним податком, що утримується.

Вищеописаний процес також можна використовувати для одного постачальника платіж, якщо він пов’язаний з одним або кількома рахунки постачальника із застосованими податками, що утримуються у джерела виплати.

Примітка

• Якщо податок на утримання не застосовується, то XLS-файл не створюватиме записи для цих рядків рахунку постачальника.

• Під час групування платежів за кількома рахунками Odoo розділяє платежі на основі контакту. Натискання Дія ‣ Завантажити BIR 2307 XLS у платежі створює звіт, який містить лише рахунки постачальника, пов’язані з цим контактом.

Важливо

Odoo не може безпосередньо генерувати звіт BIR 2307 у форматі PDF або DAT. Згенерований файл Form_2307.xls можна експортувати до зовнішнього інструменту для конвертації його у формат BIR DAT або PDF.

Звіт SLSP

Звіт SLSP, також відомий як Зведений список продажів і покупок, можна переглядати та експортувати (у форматі XLSX). Звіт можна переглянути за допомогою Звітність ‣ Звіти партнерів ‣ Зведений список продажів і покупок.

Звіт поділено на два розділи, доступ до яких можна отримати за допомогою відповідних кнопок угорі:

• Продажі для звіту SLS

  У цьому звіті відображаються всі рахунки клієнтів із відповідними застосованими податками з продажу.
• Покупки для звіту SLP

  У цьому звіті відображаються всі рахунки постачальників із відповідними податками на придбання.

За замовчуванням обидва звіти виключають записи журналу, що містять партнерів без встановленого номера TIN та тих, у кого встановлено імпортні податки. Щоб переглянути або приховати їх, кнопка Параметри: надає додаткові фільтри, щоб включити, серед іншого, ці:

• Включно з партнерами без ІПН

• Включаючи імпорт

Важливо

Odoo не може генерувати DAT-файли безпосередньо. Кнопки Експорт SLSP та XLSX експортують XLSX-файл, який можна обробити за допомогою зовнішнього інструменту для конвертації у формат DAT.

Податкова декларація 2550Q

Щоб переглянути податкову декларацію, перейдіть до меню: Звітність --> Звіти-виписки --> Податковий звіт --> 2550Q(PH). Форма базується на останній версії 2550Q (Квартальна декларація з податку на додану вартість) за січень 2023 року.

Порада

Більшість рядків у податковому звіті автоматично обчислюються на основі податків. Для точнішої звітності та подання податкового звіту, ручні журнальні записи також можна зіставити з податковим звітом за допомогою попередньо налаштованих Податкових сіток для кожного рядка податкового звіту.

Важливо

Odoo не може безпосередньо згенерувати звіт у форматі PDF для 2550Q BIR. Його слід використовувати як довідку під час зовнішнього подання форми вручну або онлайн.