Бельгія

Налаштування

Встановіть 🇧🇪 Belgium пакет фіскальної локалізації, щоб отримати всі стандартні функції бухгалтерського обліку бельгійської локалізації, дотримуючись правил IFRS.

План рахунків

Ви можете перейти до План рахунків, перейшовши до Бухгалтерський облік ‣ Налаштування ‣ Бухгалтерський облік: План рахунків.

Бельгійський план рахунків містить попередньо налаштовані рахунки, як описано в PCMN. Щоб додати новий рахунок, натисніть Новий. З’явиться новий рядок. Заповніть його, натисніть Зберегти, а потім Налаштувати для подальшого налаштування.

Перегляньте також

План рахунків

Податки

Бельгійські податки за замовчуванням створюються автоматично після встановлення модулів Бельгія - Бухгалтерський облік та Бельгія - Бухгалтерські звіти. Кожен податок впливає на бельгійський Податковий звіт, доступний у розділі Бухгалтерський облік ‣ Звітність ‣ Виписки Звіти: Податковий звіт.

У Бельгії стандартна ставка ПДВ становить 21%, але для деяких категорій товарів і послуг існують нижчі ставки. Проміжна ставка 12% застосовується до соціального житла та харчування, що подається в ресторанах, тоді як знижена ставка 6% застосовується до більшості основних товарів, таких як продукти харчування, водопостачання, книги та ліки. Ставка 0% застосовується до деяких виняткових товарів і послуг, таких як деякі щоденні та щотижневі видання, а також товари з переробленої сировини.

Податки, що не підлягають відрахуванню

У Бельгії деякі податки не підлягають повному відрахуванню з податкового законодавства, наприклад, податки на утримання автомобілів. Це означає, що частина цих податків вважається витратами.

В Odoo ви можете налаштувати податки, що не підлягають відрахуванню, створивши податкові правила для цих податків та пов’язавши їх з відповідними рахунками. Таким чином, система автоматично розраховує податки та розподіляє їх на відповідні рахунки.

Щоб налаштувати новий податок, що не підлягає вирахуванню, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Налаштування ‣ Бухгалтерський облік: Податки та натисніть Новий:

1. Додати рядок та вибрати Базувати у стовпці На основі;

2. Додати рядок, потім вибрати на податок у стовпці На основі та ввести невідрахований відсоток у стовпці %;

3. У рядку податку виберіть Податкова сітка(и), що стосується вашого податку;

4. Додати рядок з відсотком відрахувань у стовпці %;

5. Встановити податку у На основі;

6. Виберіть 411000 ПДВ до відшкодування як рахунок та виберіть відповідну податкову сітку.

Після створення невідрахованого податку ви можете застосувати його до своїх транзакцій, вибравши відповідний податок під час кодування рахунків та кредитних нот. Система автоматично розраховує суму податку та розподіляє її на відповідні рахунки на основі налаштованих податкових правил.

Example

У бельгійській локалізації податок на автомобіль 21% створюється за замовчуванням (50% не підлягає відрахуванню).

Перегляньте також

• Податки

• Податкова декларація (декларація з ПДВ)

Звіти

Ось список доступних звітів, що стосуються лише Бельгії:

• Балансова відомість;

• Прибуток та збиток;

• Податкова декларація;

• Список ПДВ партнера;

• Список продажів EC;

• Інтрастат.

Ви можете отримати доступ до бельгійських версій звітів, натиснувши на значок книги на звіті та вибравши його бельгійську версію: (BE).

Перегляньте також

Звітність

Бельгійська версія звітів

Невизнані витрати – це витрати, які можна відрахувати з вашого бухгалтерського результату, але не з вашого фінансового результату.

Звіт про заборонені витрати доступний у розділі Бухгалтерський облік ‣ Звітність ‣ Управління: Заборонені витрати. Він дозволяє переглядати фінансові результати в режимі реального часу та періодично змінювати їх. Цей звіт створюється на основі категорій заборонених витрат, до яких можна перейти у розділі Бухгалтерський облік ‣ Налаштування ‣ Управління: Категорії заборонених витрат. Деякі категорії вже існують за замовчуванням, але не мають жодних ставок. Натисніть Встановити ставки, щоб оновити певну категорію.

Порада

• Ви можете додати кілька ставок для різних дат. У такому разі ставка, яка використовується для розрахунку витрат, залежить від дати, на яку їх розраховують, та ставки, встановленої для цієї дати.

• Якщо у вас встановлено додаток Автотранспорт, поставте позначку в полі Категорія автомобіля, якщо це можливо. Це робить транспортний засіб обов’язковим під час оформлення рахунку постачальника.

Щоб пов’язати категорію заборонених витрат із певним рахунком, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Бухгалтерський облік: План рахунків. Знайдіть потрібний рахунок і натисніть Налаштування. Додайте категорію заборонених витрат у поле Заборонені витрати. Відтепер, коли для цього рахунку створюється витрата, заборонена витрата розраховується на основі ставки, зазначеної в Категорії заборонених витрат.

Розглянемо приклад, що відображає витрати на ресторан та витрати на автомобіль.

Витрати ресторану

У Бельгії 31% витрат на ресторан не підлягають відрахуванню з ПДВ. Створіть нову категорію заборонених витрат та встановіть обидва параметри: Пов’язані рахунки та Поточна ставка.

Витрати на автомобіль: розподіл транспортного засобу

У Бельгії відсоток франшизи варіюється від автомобіля до автомобіля, тому його слід вказувати для кожного транспортного засобу окремо. Для цього відкрийте Автотранспорт і виберіть транспортний засіб. На вкладці Податкова інформація перейдіть до розділу Ставка заборонених витрат і натисніть на Додати рядок. Додайте Дата початку і %. Суми потрапляють на один і той же рахунок для всіх витрат автомобіля.

Коли ви створюєте рахунок за витрати на автомобіль, ви можете пов’язати кожен рахунок із певним автомобілем, заповнивши стовпець Транспортний засіб, щоб застосувати правильний відсоток.

Опція розподіл транспортних засобів, доступна у звіті про заборонені витрати, дозволяє побачити ставку та заборонену суму для кожного автомобіля.

Форма оплати 281.50 та форма 325

Форма оплати 281.50

Щорічно до фіскальних органів необхідно подавати формуляр збору 281.50. Для цього необхідно додати тег 281.50 до контактної форми суб’єктів, які мають відношення до збору 281.50. Щоб додати тег, відкрийте Контакти, виберіть особу або компанію, для якої ви хочете створити форму збору 281.50, і додайте тег 281.50 у полі Теги.

Примітка

Переконайтеся, що вулиця, поштовий індекс, країна та номер платника ПДВ також вказані у контактній формі.

Потім, залежно від характеру витрат, додайте відповідний тег 281.50 на рахунках впливу. Для цього перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Бухгалтерія: План рахунків і натисніть на Налаштування, щоб додати відповідний тег 281.50 на рахунки, на які це впливає, тобто 281.50 - Комісійні, залежно від характеру витрат.

Форма 325

Ви можете створити 325 форму, перейшовши до Бухгалтерський облік ‣ Звітність ‣ Бельгія: Створити 325 форму. З’явиться нова сторінка: виберіть потрібні опції і натисніть Створити 325 форму. Щоб відкрити вже згенеровану 325 форму, перейдіть до Бухгалтерія ‣ Звітність ‣ Бельгія: Відкрити 325 форми.

Заяви CODA та SODA

CODA

CODA – це електронний XML-формат, який використовується для імпорту бельгійських банківських виписок. Ви можете завантажити файли CODA зі свого банку та імпортувати їх безпосередньо в Odoo, натиснувши Імпортувати файл у вашому Банківському журналі на панелі інструментів.

Перегляньте також

Імпорт банківських файлів

SODA

SODA – це електронний XML-формат, який використовується для імпорту бухгалтерських записів, пов’язаних із заробітною платою. Файли SODA можна імпортувати до журналу, який ви використовуєте для запису заробітної плати, перейшовши до своєї бухгалтерської інф. панелі та натиснувши Завантажити у відповідній формі картки журналу.

Після імпорту файлів SODA записи автоматично створюються у вашому журналі зарплат.

CodaBox

CodaBox – це сервіс, який дозволяє бельгійським компаніям та бухгалтерським фірмам отримувати доступ до банківської інформації та виписок. Odoo надає спосіб автоматичного імпорту таких виписок.

Налаштування

Щоб налаштувати та використовувати Codabox, спочатку встановити модуль CodaBox.

Налаштування підключення

For companiesFor accounting firms

Важливо

Переконайтеся, що налаштування компанії налаштовано правильно, тобто країною встановлено Бельгія, а поле ID податку або ID компанії заповнено.

1. Перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Налаштування, потім перейдіть до розділу CodaBox та SODA.

2. Натисніть кнопку Керування підключенням, щоб відкрити майстер підключення, який показує номер ПДВ/ID компанії, який буде використано для підключення.

3. Якщо це ваше перше підключення, натисніть Створити підключення. Майстер підтвердить, що підключення створено на стороні Odoo. Виконайте кроки для перевірки підключення також на стороні CodaBox.

   Якщо це не ваше перше підключення, для створення нового підключення буде запрошено Пароль, наданий Odoo під час першого підключення.

   Примітка

   Цей пароль унікальний для Odoo та має надійно зберігатися на вашому боці.

Статус тепер мав змінитися на Підключено.

Налаштування журналів

For CODA filesFor SODA files

1. Створити новий банківський журнал.

2. Встановіть правильний IBAN у полі Номер рахунку.

3. Виберіть Синхронізація CodaBox як Банківська стрічка.

Порада

Під час роботи з банківськими операціями, які використовують різні валюти, рекомендується створювати кілька журналів з одним і тим самим банківським рахунком, але в різних валютах.

Синхронізація

Після встановлення з’єднання Odoo можна синхронізувати з CodaBox.

For CODA filesFor SODA files

Файли CODA автоматично імпортуються з CodaBox кожні 12 годин. Вам не потрібно нічого робити. Однак, за бажанням, це також можна зробити вручну, натиснувши Отримати з CodaBox на панелі обліку.

Потенційні проблеми

• CodaBox не налаштовано. Будь ласка, перевірте свою конфігурацію.

  Або ПДВ компанії, або ПДВ бухгалтерської фірми не встановлено.

• Немає зв’язку з цими бухгалтерськими фірмами та номерами ПДВ компаній. Будь ласка, перевірте свою конфігурацію.

  Це може статися під час перевірки стану з’єднання, і комбінацію ПДВ бухгалтерської фірми та ПДВ компанії все ще потрібно зареєструвати. Це може статися, якщо ви змінили ПДВ компанії після встановлення з’єднання. З міркувань безпеки вам потрібно відновити з’єднання для цього ПДВ компанії.

• Схоже, ваше з’єднання з CodaBox більше недійсне. Будь ласка, під’єднайтеся знову.

  Це може статися, якщо ви скасуєте доступ Odoo до свого облікового запису CodaBox або все ще потрібно завершити процес налаштування. У цьому випадку вам потрібно скасувати підключення та створити нове.

• Наданий пароль недійсний для цієї бухгалтерської фірми. Ви повинні повторно використати пароль, отриманий від Odoo під час першого підключення.

  Пароль, який ви надали, відрізняється від того, який ви отримали від Odoo під час першого підключення. Ви повинні використовувати пароль, який ви отримали від Odoo під час першого підключення, щоб створити нове підключення для цієї бухгалтерської фірми. Якщо ви втратили свій пароль, спочатку ви повинні скасувати підключення Odoo на стороні CodaBox (тобто на вашому порталі myCodaBox). Потім ви можете скасувати підключення на стороні Odoo та створити нове.

• Схоже, що наданий вами номер платника ПДВ компанії або бухгалтерської фірми недійсний. Будь ласка, перевірте свою конфігурацію.

  Або ПДВ компанії, або ПДВ бухгалтерської фірми не має дійсного бельгійського формату.

• Схоже, що вказаний вами номер платника ПДВ бухгалтерської фірми не існує в CodaBox. Будь ласка, перевірте свою конфігурацію.

  Схоже, що вказаний вами номер платника ПДВ бухгалтерської фірми не існує в CodaBox. Будь ласка, перевірте свою конфігурацію.

• Схоже, ви вже створили з’єднання з CodaBox через цю бухгалтерську фірму. Щоб створити нове з’єднання, спочатку потрібно скасувати старе на порталі myCodaBox.

  Ви повинні перейти на свій портал myCodaBox та скасувати доступ Odoo до вашого облікового запису CodaBox. Потім ви можете створити нове підключення на стороні Odoo.

Порада

Щоб скасувати з’єднання між Odoo та CodaBox, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Налаштування, прокрутіть униз до розділу CodaBox, натисніть Керування з’єднанням, а потім натисніть Скасувати.

Електронне виставлення рахунків

Odoo підтримує формат електронних рахунків Peppol BIS Billing 3.0 (UBL). Щоб увімкнути його для клієнта, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Клієнти ‣ Клієнти, відкрийте його контактну форму та на вкладці Бухгалтерський облік виберіть формат Peppol BIS Billing 3.0.

Перегляньте також

Електронне виставлення рахунків (EDI)

Знижка за готівку

У Бельгії, якщо у рахунку пропонується знижка за дострокову оплату, податок розраховується на основі загальної суми зі знижкою, незалежно від того, чи отримує клієнт знижку, чи ні.

Щоб застосувати правильну суму податку та коректно відобразити її у вашій декларації з ПДВ, встановіть зменшення податку як Завжди (за рахунком).

Перегляньте також

Знижки за готівку та зниження податків

Фіскальна сертифікація: POS ресторан

У Бельгії власник кулінарного підприємства, наприклад ресторану чи вантажівки з їжею, згідно із законом зобов’язаний використовувати державну сертифіковану касову систему для своїх квитанцій. Це стосується випадків, коли їхній річний заробіток (без урахування ПДВ, напоїв і їжі на винос) перевищує 25 000 євро.

Ця державна сертифікована система передбачає використання сертифікованої POS-системи разом із пристроєм під назвою модуль фіскальних даних (або чорний box) і картку підпису ПДВ.

Важливо

Не забудьте зареєструватися як керівник індустрії громадського харчування у реєстраційній формі Федерального державного фінансування.

Сертифікована система POS

Система Odoo POS сертифікована для баз даних, розміщених на Odoo Online, Odoo.sh та On-Premise.

Перегляньте також

Підтримувані версії

Сертифікована POS-система має відповідати суворим урядовим нормам, що означає, що вона працює інакше, ніж несертифікована POS-система.

• На сертифікованому POS ви не можете:

  • Налаштуйте та використовуйте функцію глобальних знижок (модуль pos_discount занесено в чорний список і не може бути активований).

  • Налаштуйте та використовуйте функцію програм лояльності (модуль pos_loyalty знаходиться в чорному списку і не може бути активований).

  • Повторний друк чеків (модуль pos_reprint занесено в чорний список і не може бути активований).

  • Змінюйте ціни в рядках замовлення.

  • Змінюйте або видаляйте рядки замовлення в замовленнях POS.

  • Продавати пордукти без дійсного номера ПДВ.

  • Використовуйте POS, не підключений до IoT коробки.

• Функцію округлення готівки потрібно активувати та встановити Точність округлення на 0,05 і Метод округлення встановлено як Наполовину вгору.

• Податки мають бути включені в ціну. Щоб налаштувати їх, перейдіть до Точка продажу ‣ Конфігурація ‣ Налаштування, і в розділі Бухгалтерський облік відкрийте форму Податок з продажу за замовчуванням, натиснувши стрілку поруч із полем податку з продажу за замовчуванням. Там натисніть Додаткові параметри та увімкніть Включено в ціну.

• На початку сеансу POS користувачі повинні натиснути Work in, щоб розпочати роботу. Це дозволить реєструвати замовлення POS. Якщо користувачі не зафіксовані, вони не можуть робити замовлення в POS. Так само вони повинні натиснути Work Out, щоб завершити роботу в кінці сеансу.

Попередження

Якщо ви налаштуєте POS-термінал для роботи з FDM, ви не зможете використовувати його знову без нього.

Модуль фіскальних даних (FDM)

FDM, або чорна скринька, – це сертифікований урядом пристрій, який працює разом із додатком Точка продажу та зберігає інформацію про ваші замовлення на POS-терміналі. Зокрема, для кожного замовлення на POS-терміналі генерується хеш (унікальний код), який додається до його квитанції. Це дозволяє уряду перевірити, чи задекларовано весь дохід.

Попередження

Odoo підтримує лише FDM від Boîtenoire.be з номером сертифіката FDM BMC04. Зверніться до виробника (GCV BMC), щоб замовити його.

Налаштування

Перш ніж налаштовувати базу даних для роботи з FDM, переконайтеся, що у вас є таке обладнання:

• Boîtenoire.be (номер сертифіката BMC04) FDM;

• послідовний нуль-модемний кабель RS-232 для кожного FDM;

• адаптер RS-232 послідовний порт USB на FDM;

• IoT Box (один IoT box на FDM); та

• чековий принтер.

Модуль чорного ящика

Як попередню умову активуйте модуль Belgian Registered Cash Register (технічна назва: pos_blackbox_be).

Після активації модуля додайте свій номер платника ПДВ до інформації про вашу компанію. Щоб налаштувати його, перейдіть до Налаштування ‣ Компанії ‣ Оновити інформацію та заповніть поле ПДВ. Потім введіть національний реєстраційний номер для кожного співробітника, який працює з системою POS. Для цього перейдіть до додатку Співробітники та відкрийте форму співробітника. Там перейдіть до Вкладка налаштувань HR ‣ Відвідуваність/Точка продажу та заповніть поле Номер INSZ або BIS.

Порада

Щоб ввести свою інформацію, клацніть на своєму аватарі, перейдіть до Мій профіль ‣ Вкладка Налаштування та введіть свій номер INSZ або BIS у спеціальному полі.

Попередження

Ви повинні налаштувати FDM безпосередньо у виробничій базі даних. Його використання в тестовому середовищі може призвести до збереження неправильних даних у FDM.

IoT Box

Щоб використовувати FDM, вам потрібен зареєстрований IoT Box. Щоб зареєструвати свій IoT Box, зв’яжіться з нами через нашу форма зворотного зв’язку служби підтримки та надайте таку інформацію:

• ваш номер ПДВ;

• назва, адресу та юридична структура вашої компанії; і

• Mac-адреса вашої IoT коробки.

Після того, як ваш IoT-бокс буде сертифіковано, підключити його до вашої бази даних. Щоб перевірити, що IoT-пристрій розпізнає FDM, перейдіть на домашню сторінку IoT і прокрутіть вниз розділ IOT-пристрій, де має бути відображено FDM.

Потім додайте IoT до свого POS. Для цього перейдіть до Точка продажу ‣ Конфігурація ‣ Точка продажу, виберіть POS, прокрутіть вниз до розділу Підключені пристрої і ввімкніть IoT коробка. Нарешті, додайте FMD у поле Модуль фіскальних даних.

Примітка

Щоб мати можливість використовувати FDM, ви повинні підключити принаймні один Принтер чеків.

Картка підпису ПДВ

Коли ви відкриваєте POS-сеанс і здійснюєте свою початкову транзакцію, вам буде запропоновано ввести PIN-код, який надається разом із вашою VSC. Картку надає FPS після реєстрації.