Іспанія¶
Модулі¶
Наступні модулі встановлюються автоматично з іспанською локалізацією:
Ім’я |
Технічна назва |
Опис |
|---|---|---|
Spain - Accounting (PGCE 2008) |
|
Іспанський пакет фіскальної локалізації, що містить іспанський план рахунків, податки, податкову звітність та фінансові позиції. |
Spain - Accounting (PGCE 2008) Reports |
|
Бухгалтерські звіти для Іспанії. |
Spain - Accounting Reports (2024 Update) |
|
Додає додаткові поля щодо виправлення для моделі 303. |
Spain - Facturae EDI |
|
Створює файли EDI-фактур, необхідні для надсилання до AGE (Головної державної адміністрації). |
Spain - Facturae EDI - Administrative Centers Patch |
|
Модуль патчів для адміністративних центрів у EDI-фактурах. |
Spain - Facturae EDI - Invoice Period |
|
Модуль виправлення для періоду виставлення рахунків-фактур у EDI-фактурах. |
Крім того, наступні модулі необхідно встановити вручну встановлено:
Ім’я |
Технічна назва |
Опис |
|---|---|---|
Spain - Modelo 130 |
|
Дозволяє використовувати специфікації податкового звіту Modelo 130. |
Spain - Modelo 130 Tax report |
|
Дозволяє використовувати специфікації податкового звіту Modelo 130. |
Spain - Point of Sale |
|
Іспанська локалізація для точки продажу. |
Spain - POS + TicketBAI |
|
Надсилає рахунки до провінційних рад Араба/Алава, Біскайя та Гіпускоа. |
Spain - SII EDI Suministro de Libros |
|
Надсилає інформацію про податки до SII (Suministro Immediato de Información). |
Spain - TicketBAI |
|
Надсилає рахунки-фактури та рахунки постачальників до провінційних рад Араби/Алави, Біскайї та Гіпускоа. |
Spain - Veri*Factu |
|
Надсилає Veri*Factu XML до AEAT (Державного податкового управління). |
Spain - Veri*Factu for Point of Sale |
|
Додає підтримку Veri*Factu до точки продажу. |
Примітка
У деяких випадках, наприклад, під час оновлення до версії з додатковими модулями, можливо, що модулі не встановлюються автоматично. Будь-які відсутні модулі можна вручну встановити.
Огляд локалізації¶
Пакет локалізації іспанською мовою забезпечує дотримання іспанських фіскальних та бухгалтерських норм. Він включає інструменти для управління податками, фінансовими позиціями, звітністю та попередньо визначений план рахунків, адаптований до стандартів Іспанії.
Пакет локалізації іспанською мовою надає такі ключові функції:
План рахунків: попередньо визначена структура, адаптована до іспанських стандартів бухгалтерського обліку.
Податки попередньо налаштовані ставки податку, включаючи стандартний ПДВ, нульову ставку та звільнені від оподаткування варіанти.
Фіскальні позиції: автоматичне коригування податків на основі статусу реєстрації клієнта або постачальника.
Примітка
Існує кілька окремих пакетів іспанської фіскальної локалізації, кожен з яких містить власний попередньо налаштований PGCE (Plan General de Contabilidad) план рахунків:
Spain - SMEs (2008)
Spain - Non-profit entities (2008)
Spain - Cooperatives - Complete (2008)
Spain - Cooperatives - SMEs (2008)
Spain - Complete (2008)
Нові бази даних Odoo Online, створені з вибраною країною Іспанія, за замовчуванням налаштовуються з пакетом фіскальної локалізації Іспанія - МСП (2008).
Звіти¶
Доступні звіти про виписки, що стосуються лише Іспанії:
Бухгалтерський баланс
Прибутки та збитки (ПЗ)
Список продажів ЄС
Податковий звіт¶
Щоб отримати доступ до податкових звітів (Modelo) для Іспанії, перейдіть до розділу , натисніть Звіт: та виберіть один із наступних варіантів:
Податкова декларація (Модифікація 111)(ES)
Податкова декларація (Модифікація 115)(ES)
Податкова декларація (Модифікація 303)(ES)
Податкова декларація (Модифікація 347)(ES)
Податкова декларація (Модифікація 349)(ES)
Податкова декларація (Модифікація 390)(ES)
Порада
Щоб експортувати книги обліку ПДВ (Libros de IVA) у форматі XLSX, натисніть Звіт: та виберіть Загальний податковий звіт. Потім натисніть (стрілка вниз) та виберіть Книги обліку ПДВ (XLSX), щоб створити файл XLSX.
Modelo 130¶
Змінити відсоток¶
Якщо ви бажаєте змінити обчислення відсотків для поля [04] у розділі I та/або для поля [09] у розділі II:
Активуйте режим розробника, перейдіть до та виберіть звіт Податковий звіт (Modelo 130).
Натисніть значок (шестерня) праворуч від Звіт: Податковий звіт (Mod 130) (ES).
Клацніть поле, яке ви хочете змінити, а потім у спливаючому вікні натисніть на рядок відсоток. У новому спливаючому вікні змініть значення в полі Формула на потрібний відсоток. Повторіть цю дію, якщо ви також хочете змінити інше поле.
Звіт про сільськогосподарську діяльність¶
Якщо ви бажаєте ввести будь-яку суму в розділі II (з полів [08] до [11]), вам потрібно змінити галузь відповідного контакту на Сільське господарство:
Перейдіть до контактної форми (наприклад, або ) та виберіть контакт.
На вкладці Продажі та закупівлі встановіть для поля Галузь значення Сільське господарство.
Повторіть цю операцію для всіх контактів, пов’язаних із сільським господарством.
Veri*Factu¶
Примітка
Виробники систем виставлення рахунків Veri*Factu мають самостійно засвідчити відповідність нормам регулювання. Завантажте декларацію Odoo «declaración responsable»
Veri*Factu – це система виписки рахунків-фактур, що підлягають перевірці, Податковим управлінням Іспанії. Вона є обов’язковою для більшості платників податків в Іспанії, за винятком тих, хто використовує систему SII або перебуває під регіональним податковим режимом (наприклад, TicketBai).
Odoo дозволяє автоматично надсилати рахунки-фактури та замовлення Точки продажу до податкових органів.
Налаштування¶
Щоб увімкнути Veri*Factu, виконайте такі кроки:
Відкрийте додаток Налаштування, щоб переконатися, що поля Країна та ID податку вашої компанії правильно встановлені в розділі Компанії.
Установіть модуль Іспанія - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Перейдіть до або , прокрутіть до розділу Veri*Factu, позначте опцію Увімкнути Veri*Factu та натисніть Керування сертифікатами, щоб додати сертифікат.
У списку Сертифікати для Veri*Factu натисніть Новий.
Натисніть Завантажити файл, потім виберіть файл сертифіката та введіть Пароль, необхідний для відкриття сертифіката (якщо він є).
Примітка
Потрібно завантажити принаймні один сертифікат.
За замовчуванням Veri*Factu перебуває в режимі тестування. Дані надсилаються на тестові сервери та не вважаються офіційними. Коли офіційні дані можна надсилати на робочі сервери, перейдіть до розділу Veri*Factu в Налаштування та вимкніть Тестове середовище.
Рахунки¶
Після підтвердження рахунок його можна відправити. У вікні Надіслати опція Veri*Factu доступна, якщо функцію Veri*Factu увімкнено.
Натисніть Надіслати, щоб створити JSON-файл із даними рахунку-фактури. Цей файл зберігається як документ Veri*Factu. На вкладці Veri*Factu всі відповідні документи перелічені за датою створення та поточним статусом.
Порада
Щоб завантажити JSON-файл, натисніть на його документ на вкладці Veri*Factu. Потім у вікні Відкрити: Документи Veri*Factu натисніть посилання в полі JSON.
Примітка
Документ має бути негайно надісланий до AEAT. Однак його надсилання може бути відкладено через обов’язкові періоди очікування між подачами, які вимагає AEAT. У таких випадках документ автоматично надсилається під час наступного запуску запланованої дії.
Veri*Factu QR-код з’являється на PDF-файлі рахунка-фактури. Відскануйте цей код, щоб перевірити, що рахунок-фактуру отримано та визнано AEAT.
Замовлення точки продажу¶
Щойно замовлення оплачено, генерується файл JSON із деталями замовлення. Цей файл зберігається як документ Veri*Factu.
Перейдіть до . У списку Замовлення виберіть відповідне замовлення. На вкладці Перевірка фактів всі відповідні документи перелічені за датою створення та поточним статусом.
Порада
Щоб завантажити JSON-файл, натисніть на його документ на вкладці Veri*Factu. Потім у вікні Відкрити: Документи Veri*Factu натисніть посилання в полі JSON.
Примітка
Документ має бути негайно надісланий до AEAT. Однак його надсилання може бути відкладено через обов’язкові періоди очікування між подачами, які вимагає AEAT. У таких випадках документ автоматично надсилається під час наступного запуску запланованої дії.
Якщо під час оплати для замовлення створюється рахунок-фактура, натомість документ Veri*Factu створюється та надсилається для рахунка-фактури.
Примітка
Veri*Factu QR-код з’являється на квитанції замовлення, навіть якщо для замовлення створено рахунок-фактуру. Відскануйте цей код, щоб перевірити, що рахунок-фактуру отримано та визнано AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI або TBAI – це система електронних рахунків, яка використовується урядом Країни Басків та його трьома провінційними радами (Алава, Біскайя та Гіпускоа). Odoo підтримує формат електронних рахунків TicketBAI (TBAI) для всіх трьох регіонів Країни Басків.
Примітка
Щоб скористатися TicketBAI, переконайтеся:
Поля Країна та Ідентифікаційний номер платника податків у записі компанії заповнені.
Іспанія -TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) модуль встановлено.
Перейдіть до розділу та прокрутіть униз до розділу Локалізація Іспанії. У полі Податкове агентство для TBAI виберіть регіон та натисніть Зберегти. Потім натисніть Керування сертифікатами (SII/TicketBAI).
У вікні Сертифікати для рахунків-фактур EDI в Іспанії натисніть Новий, потім Завантажити файл, щоб завантажити сертифікат, і введіть Пароль, наданий податковою службою.
Попередження
Щоб протестувати сертифікати, перейдіть до та увімкніть Тестовий режим у розділі Локалізація Іспанія.
Випадок використання¶
Після того, як рахунок-фактуру буде створено та підтверджено, угорі з’явиться банер Рахунок-фактуру буде незабаром надіслано до TicketBAI (ES - Обробити зараз.
Рахунки-фактури автоматично надсилаються через TicketBAI раз на день. Щоб вручну запустити заплановану дію та надіслати рахунок-фактуру, натисніть Обробити зараз.
Коли рахунок-фактуру надіслано, статус поля Електронний рахунок-фактура змінюється на Надіслано, а XML-файл можна знайти в чаті. На вкладці Документи EDI відображається можливість відстеження інших згенерованих документів, пов’язаних із рахунком-фактурою (наприклад, чи слід рахунок-фактуру також надсилати через SII).
Примітка
QR-код TBAI відображається у PDF-файлі рахунку.
FACe¶
FACE – це платформа для електронних рахунків, яка використовується державними адміністраціями Іспанії для надсилання електронних рахунків.
Перед налаштуванням системи FACe, встановіть модуль Іспанія - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) та інші модулі, пов’язані з Facturae EDI.
Щоб увімкнути FACe, перейдіть до , натисніть Оновити інформацію у розділі Компанії, потім натисніть Оновити інформацію та встановіть Країна та ID податку вашої компанії. Далі додайте Сертифікат підпису фактури, натиснувши Додати рядок, завантажте сертифікат, наданий податковим агентством, та введіть наданий пароль.
Випадок використання¶
Після того, як ви створили рахунок створили та підтвердили його, натисніть Надіслати та роздрукувати. Переконайтеся, що опція Створити файл редагування рахунків увімкнена, і знову натисніть Надіслати та роздрукувати. Після надсилання рахунку згенерований XML-файл буде доступний у чатері.
Попередження
Файл НЕ надсилається автоматично. Вам потрібно надіслати його самостійно вручну.
Порада
Ви можете надсилати XML-файли FACe пакетно через урядовий портал.
Адміністративні центри¶
Щоб FACE працював з адміністративними центрами, рахунок повинен містити конкретні дані про ці центри.
Примітка
Переконайтеся, що у вас встановлено модуль Іспанія - Фактури EDI - Адміністративні центри Патч (l10n_es_edi_facturae_adm_centers) встановлено.
Щоб додати адміністративні центри, створіть новий контакт для компанії-партнера. Виберіть Центр FACE як тип, призначте одну або кілька ролей цьому контакту та Зберегти. Зазвичай потрібні три ролі:
Órgano gestor: Receptor (Отримувач);
Unidad tramitadora: Pagador (Платник);
Бухгалтерський офіс: Fiscal (Fiscal).
Порада
Якщо адміністративним центрам потрібні різні Коди для кожної ролі, вам потрібно створити окремі центри для кожної ролі.
Коли електронний рахунок-фактура створюється за допомогою партнера з адміністративними центрами, всі адміністративні центри включаються до рахунку.
Ви можете додати один контакт з кількома ролями або кілька контактів з різною роллю кожен.