Перевірки

Існує два способи обробки платежів, отриманих чеками в Odoo: або за допомогою непогашені рахунки, або оминаючи процес узгодження.

Рекомендується використовувати дані про непогашені рахунки, оскільки баланс вашого банківського рахунку залишається точним завдяки врахуванню чеків, які ще не отримано.

Примітка

Обидва методи створюють однакові дані у вашому бухгалтерському обліку наприкінці процесу. Але якщо у вас є чеки, які не були інкасовані, метод Непогашені рахунок відображає ці чеки на рахунку Непогашені надходження. Однак кошти відображаються на вашому банківському рахунку незалежно від того, чи були вони звірені, оскільки банківська вартість відображається на момент виписки з банку.

Перегляньте також

• Неоплачені рахунки

• Банківське звірення

Спосіб 1: Неоплачений рахунок

Коли ви отримуєте чек, ви реєструєте платіж чеком у рахунку. Потім, коли на ваш банківський рахунок зараховується сума чека, ви звіряєте платіж і виписку, щоб перевести суму з рахунку Неоплачений чек на рахунок Банківський.

Порада

Ви можете створити новий спосіб оплати під назвою Чеки, якщо хочете швидко ідентифікувати такі платежі. Для цього перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Журнали ‣ Банк, натисніть вкладку Вхідні платежі та Додати рядок. Як Спосіб оплати виберіть Вручну та введіть Чеки як назву.

Спосіб 2: Обхід узгодження

Коли ви отримуєте чек, ви реєструєте платіж у відповідному рахунку. Потім сума переміщується з Дебіторської заборгованості на Банківський рахунок, минаючи звірку та створюючи лише один журнальний запис.

Щоб це зробити, вам потрібно виконати наступні налаштування. Перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Журнали ‣ Банк. Натисніть вкладку Вхідні платежі, а потім Додати рядок, виберіть Вручну як Спосіб оплати та введіть Чеки як Назва. Натисніть кнопку перемикання меню, поставте позначку Рахунки неоплачених квитанцій, а в стовпці Рахунки неоплачених квитанцій встановіть Банківський рахунок для способу оплати Чеки.

Реєстрація платежу

Примітка

За замовчуванням існує два способи реєстрації платежів, здійснених чеком:

• Вручну: для одиночних перевірок;

• Пакетно: для кількох перевірок одночасно.

Ця документація зосереджена на платежах одним чеком. Щодо пакетних депозитів див. документація пакетних платежів.

Після отримання чека клієнта перейдіть до відповідного рахунку (Бухгалтерський облік ‣ Клієнт ‣ Рахунки-фактури) та натисніть Зареєструвати платіж. Заповніть платіжну інформацію:

• Журнал: Банк;

• Спосіб оплати: Вручну (або Чеки, якщо ви створили певний спосіб оплати);

• Пам’ятка: введіть номер чека;

• Натисніть Створити платіж.

Згенеровані журнальні записи відрізняються залежно від обраного методу реєстрації платежу.

Записи журналу

Непогашений рахунок

Рахунок позначається як До оплати одразу після реєстрації платежу. Ця операція створює наступний запис журнал:

Рахунок	Узгодження виписки	Дебет	Кредит
Розрахунок з дебіторами			100.00
Неузгоджені вхідні платежі		100.00

Потім, після отримання банківських виписок, зіставте цю виписку з чеком рахунку Неоплачені надходження. Це призведе до наступного запису журналу:

Рахунок	Узгодження виписки	Дебет	Кредит
Неузгоджені вхідні платежі	X		100.00
Банк		100.00

Якщо ви використовуєте цей підхід для керування отриманими чеками, ви отримуєте список чеків, які не були інкасовані, на рахунку Неоплачений чек (доступний, наприклад, з головної книги).

Обхід звірки

Рахунок позначається як Оплачено одразу після реєстрації чека.

Завдяки такому підходу ви обходите використання неоплачених рахунків, фактично отримуючи лише один бухгалтерський запис у своїх книгах та оминаючи узгодження:

Рахунок	Узгодження виписки	Дебет	Кредит
Розрахунок з дебіторами	X		100.00
Банк		100.00