Analytic budgets¶
Управління бюджетом є важливою частиною ведення бізнесу. Бюджети допомагають людям більш свідомо розуміти, як витрачаються гроші, і спрямовують людей організовувати та визначати пріоритети своєї роботи для досягнення фінансових цілей. Вони дозволяють спланувати бажаний фінансовий результат, а потім виміряти фактичні показники порівняно з планом. Odoo керує бюджетами, використовуючи як загальні, так і аналітичні облікові записи.
Налаштування¶
Перейдіть до та ввімкніть Керування бюджетом.
Бюджетні посади¶
Бюджетні позиції – це списки рахунків, для яких потрібно зберігати бюджети (зазвичай рахунки витрат або доходів).
Щоб визначити бюджетні позиції, перейдіть до та Новий. Додайте Назва до вашої бюджетної позиції та виберіть Компанію, якої це стосується. Натисніть Додати рядок, щоб додати один або кілька облікових записів.
Примітка
Кожна бюджетна позиція може мати будь-яку кількість рахунків з плану рахунків, але повинна мати хоча б один.
Випадок використання¶
Проілюструємо це на прикладі.
Ми щойно розпочали проект із Smith & Co і хотіли б скласти бюджет доходів і витрат цього проекту. Ми плануємо отримати дохід 1000, і ми не хочемо витрачати більше 700.
По-перше, нам потрібно визначити, які рахунки стосуються витрат нашого проекту. Перейдіть до та натисніть Нова, щоб додати посаду. Додайте рахунки, на яких будуть обліковуватися витрати.
Давайте повторимо кроки для створення бюджетної позиції, яка відображає дохід.
Аналітичні рахунки¶
Odoo має знати, які витрати чи видатки мають відношення до визначеного бюджету, оскільки наведені вище загальні рахунки можуть використовуватися для різних проектів. Перейдіть до і натисніть Новий, щоб додати новий Аналітичний рахунок під назвою Smith & Co.
Поле План має бути заповнене. Плани групують кілька аналітичних рахунків; вони розподіляють витрати та вигоди для аналізу ефективності бізнесу. Аналітичні плани можна створити або налаштувати, перейшовши до .
Створюючи новий рахунок-фактуру клієнта та/або рахунок постачальника, потрібно посилатися на цей аналітичний рахунок.
Визначте бюджет¶
Давайте поставимо наші цілі. Ми вказали, що очікуємо отримати 1000 за цей проект, і ми не хотіли б витрачати більше 700. Перейдіть до та натисніть Новий, щоб створити новий бюджет для проекту Smith & Co.
Спочатку введіть назву бюджету. Потім виберіть Період, протягом якого застосовний бюджет. Далі додайте Бюджетну позицію, яку ви хочете відстежувати, визначте пов’язаний Аналітичний рахунок і додайте Заплановану суму.
Примітка
При записі планової суми, пов’язаної з витратами, сума повинна бути від’ємною.
Перевірте свій бюджет¶
Перейдіть до та знайдіть проект Smith & Co, щоб побачити, як він розвивається відповідно до витрат або доходів для відповідного аналітичного облікового запису.
Практична сума змінюється, коли створюється новий запис у журналі, пов’язаний із вашим аналітичним обліковим записом і обліковим записом із вашої бюджетної позиції.
Теоретична сума представляє суму грошей, яку ви теоретично могли витратити або повинні були отримати на дату. Наприклад, припустімо, що ваш бюджет становить 1200 на 12 місяців (з січня по грудень), а сьогодні 31 січня. У цьому випадку теоретична сума становитиме 100, оскільки це фактична сума, яку можна було б заробити.