Банківська звірка¶
Банківська звірка – це процес зіставлення ваших банківських транзакцій з вашими бізнес-записами, такими як рахунки-фактури клієнтів, рахунки постачальників та платежі. Це не лише обов’язково для більшості підприємств, але й пропонує низку переваг, таких як зниження ризику помилок у фінансових звітах, виявлення шахрайської діяльності та покращене управління грошовими потоками.
Завдяки банку моделі звірки, Odoo автоматично попередньо вибирає відповідні записи.
Перегляньте також
Перегляд звірки банківських операцій¶
Щоб отримати доступ до перегляду звірки банківського журналу, перейдіть до своєї Інформаційна панель бухгалтерського обліку та виконайте одну з наступних дій:
Натисніть на назву журналу (наприклад, Банк), щоб відобразити всі транзакції, включаючи ті, що були раніше узгоджені або
Натисніть кнопку Звірити елементи, щоб відобразити всі транзакції, попередньо вибрані Odoo для узгодження. Ви можете видалити фільтр Не збігається з рядка пошуку, щоб включити раніше узгоджені транзакції.
Перегляд банківського звірення структуровано на три окремі розділи: транзакції, контрагенти та результуючий запис.
- Операції
У розділі транзакцій ліворуч відображаються всі банківські транзакції, найновіші відображаються першими. Натисніть транзакцію, щоб вибрати її.
- Записи контрагентів
У розділі записів-відповідей у правому нижньому куті відображаються опції для відповідності вибраній банківській транзакції. Доступно кілька вкладок, зокрема Звірка існуючих записів, Пакетні платежі, Ручні операції та Обговорення, яка містить інформацію про вибрану банківську транзакцію.
- Результуючий запис
У розділі результуючого запису у верхньому правому куті відображається вибрана банківська транзакція, що зіставляється з контрагентами, а також будь-які залишки дебетів або кредитів. У цьому розділі ви можете підтвердити узгодження або позначити його як До перевірки. У розділі результуючого запису також доступні будь-які кнопки моделі звірки.
Транзакції звірки¶
Транзакції можна зіставити автоматично за допомогою моделі звірки, або ж їх можна зіставити з існуючі записи, пакетні платежі, ручні операції та кнопки моделі звірки.
Виберіть транзакцію серед неспівставлених банківських транзакцій.
Визначте контрагента. Існує кілька варіантів визначення контрагента, зокрема звірка існуючих записів, ручні операції, пакетні платежі та кнопки моделі звірки.
Якщо результуючий запис не повністю збалансований, збалансуйте його, додавши інший існуючий відповідний запис або списавши його за допомогою ручної операції.
Натисніть кнопку Підтвердити, щоб підтвердити узгодження та перейти до наступної транзакції.
Порада
Якщо ви не впевнені, як звірити певну транзакцію, і хочете розібратися з нею пізніше, скористайтеся кнопкою На перевірку. Усі транзакції, позначені як На перевірку, можна відобразити за допомогою фільтра На перевірку.
Примітка
Банківські операції відображаються на рахунок проміжних операцій журналу до моменту узгодження. На цьому етапі узгодження змінює запис у журналі операцій, замінюючи банківський рахунок проміжних операцій відповідним рахунком дебіторської, кредиторської або непогашеної заборгованості.
Звірка існуючих записів¶
Ця вкладка містить відповідні записи, які Odoo автоматично попередньо вибирає відповідно до моделей звірки. Порядок записів базується на моделі звірки, при цьому запропоновані записи відображаються першими.
Порада
Рядок пошуку на вкладці Звірка існуючих записів дозволяє шукати певні елементи журналу.
Пакетні платежі¶
Пакетні платежі дозволяють групувати різні платежі для спрощення узгодження. Використовуйте вкладку Пакетні платежі, щоб знайти пакетні платежі для клієнтів та постачальників. Подібно до вкладки Зіставлення існуючих записів, вкладка Пакетні платежі має рядок пошуку, який дозволяє шукати певні пакетні платежі.
Ручні операції¶
Якщо для вибраної транзакції не існує жодного запису, ви можете натомість узгодити транзакцію вручну, вибравши правильний рахунок і суму. Потім заповніть будь-які відповідні додаткові поля.
Порада
Ви можете скористатися опцією повністю сплачено для узгодження платежу, навіть у випадках, коли отримано лише частковий платіж. У розділі результуючого запису з’явиться новий рядок, що відображатиме відкритий баланс, зареєстрований за замовчуванням у Дебіторській заборгованості. Ви можете вибрати інший рахунок, натиснувши на новий рядок у розділі результуючого запису та вибравши Рахунок для запису відкритого балансу.
Примітка
Рядки звірки без попередження, якщо не потрібне списання, що запускає майстер звірки.
