Аналітичний бухоблік

Аналітичний облік допомагає вам відстежувати витрати та доходи, а також аналізувати прибутковість проекту чи послуги. Під час створення журнальних записів аналітичний віджет дозволяє розподіляти витрати за одним або кількома аналітичними рахунками.

Налаштування

Увімкніть функцію Аналітичний облік, перейшовши до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Налаштування ‣ Аналітика.

Аналітичні рахунки

Аналітичні рахунки дають уявлення про ваші витрати та доходи.

Щоб отримати доступ до своїх існуючих аналітичних облікових записів, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Аналітичний облік: Аналітичні облікові записи. Щоб створити новий аналітичний обліковий запис, натисніть Новий та заповніть необхідну інформацію:

• Аналітичний обліковий запис: додайте назву вашого аналітичного облікового запису;

• Клієнт: виберіть клієнта, пов’язаного з вашим проектом;

• Посилання: додайте посилання, щоб було легше знайти рахунок, коли ви виставлені на рахунок;

• План: додати аналітичний план;

• Компанія: якщо ви керуєте кількома компаніями, виберіть компанію, для якої використовуватиметься аналітичний обліковий запис;

• Валюта: виберіть валюту аналітичного рахунку;

Потім заповніть інформацію про ваш бюджет.

Аналітичні плани

Аналітичні плани дозволяють аналізувати ваш бухгалтерський облік. Наприклад, відстежувати витрати та доходи за проектом чи відділом.

Ви можете отримати доступ до аналітичних планів, перейшовши до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Аналітичний облік: Аналітичні плани. Натисніть Новий, щоб створити новий план.

Необхідно заповнити наступну інформацію:

• Батьківський: пов’язати ваш план з іншим Аналітичний план для побудови ієрархії між вашими планами;

• Застосовність за замовчуванням: визначте, як ваш план поводиться у віджеті під час створення нового запису в журналі:

  • Додатково: якщо вибрано, додавання аналітичного плану до віджета не є обов’язковим;

  • Обов’язковий: якщо вибрано, помаранчева маркована лінія відображається у віджеті поруч із планом, доки не буде завершено аналітичний розподіл (після цього маркована лінія стає зеленою); підтвердити введення неможливо, якщо не вибрано аналітичний рахунок;

  • Недоступно: якщо вибрано, план недоступний у віджеті.

• Колір: виберіть колір тегу, пов’язаного з цим конкретним планом;

• Компанія: додати компанію, до якої застосовується план;

Ви також можете точно налаштувати застосовність ваших планів, заповнивши вкладку Застосовність:

• Домен: виберіть, до якого бухгалтерського документа застосовується ваш план;

• Префікс фінансових рахунків: виберіть префікс рахунку(ів), до якого(их) слід застосувати цей план;

• Категорія продукту: виберіть, до якої категорії продукту застосовується план;

• Застосовність: визначте, як ваш план поводиться у віджеті під час створення нового журналу

  запис. Застосовність, яку ви встановлюєте тут, завжди замінює застосовність за замовчуванням.

У верхньому правому куті доступні дві розумні кнопки:

• Підплани: можна створювати для створення складнішої аналітичної структури. Натисніть смарт-кнопку Підплани, а потім Новий, щоб додати підплан;

• Аналітичні рахунки: для доступу до аналітичних рахунків, пов’язаних із планом.

Примітка

• Аналітичний віджет попередньо заповнюється залежно від застосовності, а Аналітичні моделі розподілу;

• Кожен аналітичний план повинен мати принаймні один аналітичний рахунок.

Аналітичний розподіл

Додайте план у стовпці Аналітичний під час створення рахунку. Це поле обов’язкове, лише якщо ви раніше пов’язали свій аналітичний план принаймні з одним аналітичним обліковим записом. Після додавання плану відкриється віджет, де ви можете заповнити різну інформацію. Ви можете додати теги, щоб відобразити пов’язані аналітичні облікові записи та вирішити, як розподілити витрати між обліковими записами, змінивши відсоток.

Аналітичні моделі розподілу

Аналітичні моделі розподілу автоматично застосовують певний розподіл на основі визначених критеріїв.

Щоб створити нову аналітичну модель розподілу, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Конфігурація ‣ Аналітичні моделі розподілу, натисніть Новий та встановіть умови, яким має відповідати ваша модель для автоматичного застосування:

• Префікс рахунків: цей аналітичний розподіл застосовуватиметься до всіх фінансових рахунків, що використовують вказаний префікс;

• Партнер: вибрати партнера, для якого буде використано аналітичний розподіл;

• Категорія партнера: це поле за замовчуванням не відображається: додайте його, натиснувши кнопку вибору стовпців, і поставте позначку в полі Категорія партнера. Додайте категорію партнера, для якої використовуватиметься аналітичний розподіл;

• Продукт: виберіть продукт, для якого буде використано аналітичний розподіл;

• Категорія продукту: це поле за замовчуванням не відображається: додайте його, натиснувши кнопку вибору стовпців, і поставте позначку в полі Категорія продукту. Виберіть категорію продукту, для якої буде використовуватися аналітичний розподіл;

• Аналітичний: додати аналітичні рахунки та їх розподіл;

• Компанія: виберіть компанію, для якої буде використано аналітичний розподіл;

• Аналітичний розподіл: якщо вищезазначені умови виконано, Аналітичний план, визначений у цьому полі, а також розподіл, який буде застосовано між різними аналітичними рахунками, автоматично вибирається для запису.

Порада

Щоб масово редагувати кілька записів одночасно, перейдіть до Бухгалтерський облік ‣ Бухгалтерський облік ‣ Елементи журналу та виберіть ті, які потрібно оновити. Додайте потрібний розподіл у стовпець Аналітичний розподіл та натисніть на значок дискети, щоб зберегти. З’явиться шаблон аналітичного розподілу, і ви зможете зберегти його для подальшого використання.