Аналітичний бухоблік¶
Аналітичний облік допомагає відстежувати витрати і доходи та аналізувати прибутковість проекту або послуги. При створенні журнальних проводок витрати можна розподілити між одним або кількома аналітичними рахунками.
Щоб активувати цю функцію, перейдіть до та увімкніть Аналітичний облік у розділі Аналітика.
Перегляньте також
Аналітичні рахунки¶
Аналітичні рахунки дають уявлення про витрати та доходи.
Щоб отримати доступ до аналітичних облікових записів, перейдіть до . Щоб створити новий аналітичний обліковий запис, натисніть Новий та заповніть наступну інформацію:
Аналітичний обліковий запис: Призначте назву аналітичного облікового запису.
Клієнт: Виберіть клієнта, пов’язаного з проєктом, якщо це можливо.
Посилання: Додайте посилання, щоб обліковий запис було легше знайти за потреби.
План: Зв’язати Аналітичний рахунок з аналітичний план.
Компанія: У середовищі мульти-компанія виберіть компанію, яка використовує аналітичний рахунок. Щоб зробити аналітичний рахунок доступним для всіх компаній, залиште поле порожнім.
Валюта: За потреби оновіть валюту аналітичного рахунку.
Потім можна заповнити інформацію бюджет.
Аналітичні плани¶
Група аналітичних планів аналітичні рахунки, що дозволяє компанії аналізувати свій бухгалтерський облік, наприклад, відстежувати витрати та доходи за проектом або відділом.
Щоб отримати доступ до аналітичних планів, перейдіть до . Натисніть Новий, щоб створити новий план, додати назву та заповнити таку інформацію:
Батьківський: Зв’язати план з іншим аналітичним планом, якщо між планами потрібно побудувати ієрархію.
Застосування за замовчуванням: Визначте, як план застосовується під час створення нового запису в журналі:
Додатково: Додавання аналітичного плану не є обов’язковим.
Обов’язково: Запис не може бути підтверджено, якщо не вибрано аналітичний обліковий запис.
Недоступно: План недоступний.
Колір: Встановлює колір для тегу, пов’язаного з цим конкретним планом.
Щоб точно налаштувати застосовність плану, створіть новий рядок на вкладці Застосовність та встановіть такі поля:
Домен: Виберіть бухгалтерські документи, до яких застосовується план.
Префікс фінансових рахунків: Введіть префікс рахунку(ів), до якого(их) застосовується план.
Категорія продукту: Виберіть категорію продукту, до якої застосовується план.
Застосовність: Визначає, як план застосовується під час створення нового запису журналу. Застосовність, встановлена тут, завжди переважає застосовність за замовчуванням.
Компанія: У середовищі мульти-компанії виберіть компанію, яка використовує план. Щоб зробити аналітичний план доступним для всіх компаній, залиште поле порожнім.
Доступні дві розумні кнопки:
Підплани: Щоб мати складнішу аналітичну структуру. Натисніть кнопку smart, а потім натисніть Новий, щоб додати підплан. Це створить зв’язок батьківський-дочірній між двома планами, і поле Батьківський підплану буде автоматично заповнене початковим планом.
Аналітичні рахунки: Доступ до аналітичні рахунки, пов’язаних із планом.
Примітка
Кожен аналітичний план повинен мати принаймні один аналітичний рахунок.
Аналітичний розподіл¶
Розподіл витрат на один або декілька аналітичних рахунків можна задати в кожному інвойс/рахунок постачальника або en masse.
Примітка
Аналітичний розподіл попередньо заповнюється на основі застосовності та моделі аналітичного розподілу.
Аналітичний розподіл за інвойсами або рахунками постачальника¶
Щоб додати аналітичний розподіл, клацніть стовпець Аналітичний розподіл під час створення рахунок або рахунок постачальника.
Примітка
Поле Аналітичний розподіл є обов’язковим, тільки якщо аналітичний план було встановлено як Обов’язкове або в полі Застосовність за замовчуванням аналітичного плану, або в полі Застосовність рядка аналітичного плану.
У вікні Аналітичний виберіть потрібні Аналітичні рахунки у різних Аналітичні плани, що відображаються у стовпцях. Потім розділіть витрати між рахунками, змінивши відсоток.
Аналітичний розподіл мас¶
Для масового редагування аналітичних рахунків у кількох записах одночасно, перейдіть до і виберіть ті, які потрібно оновити. Клацніть на колонці Аналітичний розподіл і додайте потрібний розподіл у колонці Аналітичний, потім натисніть (перехрестити) і Підтвердити. Після цього аналітичний розподіл буде додано до вибраних елементів журналу.
Аналітичні моделі розподілу¶
Аналітичні моделі розподілу автоматично застосовують певний розподіл на основі визначених критеріїв.
Щоб створити нову аналітичну модель розподілу, перейдіть до , натисніть Новий та встановіть умови, яким модель має відповідати для автоматичного застосування:
Примітка
Для застосування моделі мають бути виконані всі зазначені умови аналітичної моделі розподілу. Щоб застосувати аналітичну модель розподілу на основі окремих умов, створіть окремі аналітичні моделі розподілу для кожної умови.
Префікс облікових записів: Застосовувати модель розподілу лише до елементів журналу, що стосуються облікового запису, назва якого починається з певного префікса.
Партнер: Застосовувати модель розподілу лише до записів журналу, що стосуються певного партнера.
Продукт: Застосовувати модель розподілу лише до елементів журналу, що стосуються певного продукту.
Компанія: У середовищі мульти-компанія застосувати модель розподілу лише до елементів журналу, що стосуються певної компанії. Щоб застосувати її до всіх компаній, залиште поле порожнім.
Аналітичний розподіл: Аналітичний розподіл, який буде застосовано за виконання вищезазначених умов.
Example
Щоразу, коли елемент журналу публікується на рахунку Комунальні послуги (601000), він має автоматично розподілятися в аналітичному плані Відділи наступним чином:
60% на аналітичний рахунок Виробництво
30% на аналітичний рахунок Маркетинг
10% на аналітичний обліковий запис Адміністратор
Щоб автоматизувати цей розподіл, префікс Рахунки можна встановити на 601, оскільки Комунальні рахунки (601000) – це єдиний рахунок у плані рахунків, який починається з 601.
Якщо в плані рахунків доступні додаткові рахунки, такі як Електроенергія (601100) або Газ (601200), розподіл також застосовуватиметься до обох, оскільки вони мають однаковий префікс.
Щоб визначити більше критеріїв, скористайтеся піктограмою (налаштувати параметри), щоб відобразити більше стовпців, або натисніть Переглянути на окремій аналітичній моделі розподілу.
Категорія партнера: Застосовуйте цю модель розподілу лише до записів журналу, що стосуються партнера в певній категорії.
Категорія продукту: Застосуйте цю модель розподілу до елементів журналу, що стосуються продукту певної категорії.
Порада
Або ж можна створити аналітичну модель розподілу з вікна Аналітичний, натиснувши Нова модель:
або під час створення рахунку/рахунку постачальника та заповнення аналітичний розподіл;
або під час масового редагування аналітичних рахунків у кількох записах одночасно.