Пакетні платежі¶
Пакетні платежі виступають як організаційний інструмент, який групує кілька окремих платежів клієнтів або постачальників в один файл. Замість того, щоб керувати транзакціями по одній, ви можете об’єднати їх для створення детальної депозитної квитанції або одного електронного файлу платежу. Це значно спрощує банківське звірення: коли у вашій банківській виписці з’являється оптова сума, Odoo використовує пакетне посилання для автоматичного зіставлення та узгодження всіх базових платежів за один крок.
Для платежів клієнтів ця функція підтримує як фізичні платежі, такі як checks та готівка, так і електронні перекази. Групуйте вхідні платежі готівкою або чеками в пакети для друку банківських депозитних квитанцій, щоб ваші внутрішні записи відображали одноразовий депозит у вашій банківській виписці. З боку постачальника пакетні платежі спрощують масові електронні перекази. Замість того, щоб обробляти рахунки-фактури постачальників вручну, виберіть кілька рахунків і згенеруйте один файл вихідного платежу для завантаження безпосередньо на ваш банківський портал. Оскільки ці формати файлів залежать від регіону (наприклад, SEPA у Європі, NACHA у США або глобальний стандарт ISO 20022), зверніться до документації вашої країни фіскальна локалізація, щоб перевірити підтримувані формати.
Перегляньте також
Налаштування¶
Переконайтеся, що пакетні платежі ввімкнено, відкривши додаток Бухгалтерський облік, перейшовши до , прокрутивши вниз до розділу Платежі клієнтам та ввімкнувши Пакетні платежі.
Примітка
Це дозволяє здійснювати пакетні платежі як клієнтам, так і постачальникам.
Порада
Відповідно до ваших потреб, перевірте, чи в додатку Додатки встановлено такі додатки:
Пакетне створення¶
Щоб створити пакетні платежі клієнтам або постачальникам і додати до них існуючі платежі, виконайте такі дії:
Переконайтеся, що всі платежі, які потрібно включити до пакету, були зареєстровані.
Відкрийте додаток Бухгалтерський облік та перейдіть до або залежно від типу платежу та натисніть Новий.
Далі налаштуйте пакетний платіж:
Тип пакету: виберіть, чи гроші будуть перераховані на ваш рахунок (Вхідний) чи на рахунок іншого користувача (Вихідний).
Банк: банківський журнал, який використовуватиметься для цієї партії.
Спосіб оплати: спосіб оплати, який використовується для оплати рахунків-фактур. Відображатимуться лише платежі, що відповідають вибраному способу оплати.
Дата: дата створення пакету.
Посилання: посилання на пакет. Залиште це поле порожнім, щоб воно генерувалося автоматично.
Додати рядок: натисніть на нього, щоб вибрати платежі, які потрібно включити до пакету.
Після того, як усі потрібні платежі будуть додані, натисніть Перевірити, щоб завершити пакет.
Або ж ви можете вибрати відповідні платежі та створити пакетний платіж безпосередньо з них:
Переконайтеся, що всі платежі, які потрібно включити до пакету, були зареєстровані.
Відкрийте додаток Бухгалтерський облік та перейдіть до розділу або і виберіть усі платежі, які потрібно включити до пакету.
Натисніть Створити пакет, або (Дії) та виберіть Створити пакетний платіж.
У формі перегляду перегляньте вибрані платежі. Якщо якісь окремі платежі відсутні, натисніть Додати рядок, а потім виберіть відсутні платежі, які потрібно включити до пакету.
Після того, як усі потрібні платежі будуть додані, натисніть Перевірити, щоб завершити пакет.
Щоб переглянути наявні пакетні платежі, перейдіть до або .
Примітка
Усі платежі в пакеті повинні використовувати один і той самий спосіб оплати.
Після підтвердження до пакету не можна додавати додаткові платежі. За потреби ви можете видалити пакет, натиснувши (Дії), а потім (Видалити).
Порада
Натисніть Друк, щоб завантажити список включених платежів.
Щоб фільтрувати платежі за способом оплати, натисніть на заголовок стовпця Спосіб оплати під час створення пакетного платежу.
Банківська звірка¶
Після того, як банківські транзакції будуть створені у вашій базі даних, ви можете узгодити їх з пакетним платежем.
Примітка
Якщо певний платіж не може бути оброблений банком або відсутній, видаліть рядок, що відповідає цьому платежу, за допомогою кнопки (Видалити), перш ніж перевіряти узгодження пакетного платежу.
Банківські рахунки¶
Odoo розрізняє Банки (фінансова установа, що відкриває рахунок) та Банківські рахунки (конкретний номер рахунку та маршрутні дані).
Ви можете зберігати банківські реквізити як для вашої власної компанії, так і для ваших контакти. Odoo автоматично використовує цю інформацію за потреби, наприклад, під час створення файлів пакетних платежів.
Щоб захистити ваш бізнес від фішингових шахрайств, Odoo за замовчуванням налаштовує всі нові банківські рахунки як «ненадійні», запобігаючи вихідним банківським переказам, доки ви вручну не перевірите та не довірите рахунок.
Перегляньте також
Налаштування¶
Примітка
Додаток Контакти можна встановити з інф. панелі Додатки.
Щоб налаштувати банківську інформацію, відкрийте додаток Контакти та перейдіть до розділу Конфігурація. Звідси ви можете керувати Банки та Банківські рахунки.
Створити банк¶
Перейдіть до та натисніть Новий. Заповніть наступні поля:
Назва: Назва банку.
Ідентифікаційний код банку: SWIFT-код або BIC-код банку.
Адреса банку: Введіть Країна. Поля Вулиця, Місто, Штат та Поштовий індекс є необов’язковими.
Телефон та Ел. пошта: Необов’язкові контактні дані.
Створіть банківський рахунок¶
Примітка
Передумова: Банківський рахунок має бути пов’язаний із певним банківським записом. Перш ніж налаштовувати банківський рахунок, переконайтеся, що ви створили потрібний банк, виконавши наведені вище кроки.
Перейдіть до та натисніть Новий. Введіть наступну інформацію:
Номер рахунку: Унікальний ідентифікаційний номер банківського рахунку.
Банк: Виберіть пов’язаний банк з випадаючого меню.
ABA/Routing: Маршрутний номер Американської банківської асоціації (за наявності).
Ім’я власника облікового запису: Повне ім’я власника облікового запису.
Власник облікового запису: Виберіть контакт власника з випадаючого меню. Якщо контакт ще не існує, ви можете прив’язати його пізніше, виконавши наступні кроки.
Увімкніть/вимкнути опцію Надіслати гроші, щоб позначити рахунок як Довірений. Позначення рахунку як Довірений дозволить вам надсилати гроші на цей рахунок, тому робіть це лише тоді, коли ви впевнені, що інформація введена правильно та не була надана в результаті фішингової атаки.
Прив’язати банківський рахунок до контакту¶
Якщо вам потрібно прив’язати існуючий банківський рахунок до контакту:
Відкрийте програму з доступом до контактів (наприклад, Бухгалтерія або Контакти).
Виберіть контакт і відкрийте вкладку Бухгалтерський облік.
У розділі Банківські рахунки натисніть Додати рядок та вкажіть:
Номер облікового запису,
Банк,
Ім’я власника облікового запису,
Власник облікового запису,
Компанія та Валюта (якщо застосовується).
Увімкніть Надіслати гроші, щоб позначити обліковий запис як Довірений.
Фішингові атаки¶
Фішингова атака – це онлайн-шахрайство, розроблене для того, щоб обманом змусити окремих осіб або компанії розкрити конфіденційну інформацію чи гроші шляхом надсилання шахрайських повідомлень. Шахраї видають себе за законні компанії та можуть використовувати часткову інформацію, щоб надати своїм запитам достовірності.
Існує кілька типів фішингових атак, зокрема шахрайство з рахунками. У цьому випадку шахрай видає себе за справжнього постачальника, який перевіряє неоплачені рахунки або надсилає новий рахунок, але з іншою платіжною інформацією, ніж зазвичай, та фальшивими контактними даними.
Щоб захистити себе від таких фішингових атак, будьте пильними, коли отримуєте неочікувані рахунки-фактури або запити на оплату.
Важливо
У разі сумнівів, ми рекомендуємо зв’язатися з продавцем телефоном. Обов’язково зателефонуйте за офіційним номером телефону, здійснивши пошук самостійно, оскільки URL-адреси, адреси електронної пошти та номери телефонів, зазначені в отриманому вами повідомленні, можуть бути підробленими.