Моделі звірки¶
Після правильного імпорту банківських виписок важливо правильно узгодити записи та переконатися, що всі журнальні записи збалансовані та узгоджені. Щоб полегшити та прискорити процес звірки, ви можете налаштувати моделі звірки, які особливо корисні для повторних записів, таких як банківські комісії.
Примітка
Моделі звірки також корисні під час обробки Знижки готівкою. Будь ласка, зверніться до знижки готівкою для отримання додаткової інформації.
Типи моделей звірки¶
Існує три типи моделей звірки:
Вручну створити списання через натискання кнопки¶
Під час звірки запису з відкритим балансом можна скористатися кнопками, доступними на вкладці Ручні операції, щоб автоматично заповнити всі значення перед перевіркою звірки. Кожна кнопка відповідає моделі узгодження.
Запропонуйте відповідні значення¶
Цей тип моделі звірки одразу пропонує відповідні значення під час вибору запису, який потім потрібно лише перевірити. Ця автоматизація базується на наборі правил, визначених у моделі звірки.
Співставити існуючі рахунки клієнтам/постачальників¶
Цей тип моделі звірки автоматично вибирає правильний рахунок клієнта або рахунок постачальника, який відповідає платежу. Все, що залишилося зробити, це підтвердити запис. Ця автоматизація базується на наборі правил, визначених у моделі звірки.
Налаштування¶
Щоб керувати моделями звірки або створювати нові, перейдіть до . Крім того, ви також можете відкрити це меню з .
Важливо
Перший запис, Правило зіставлення рахунків, відповідає за поточне зіставлення рахунків-фактур і рахунків. Тому радимо залишити його у верхній частині списку та не видаляти.
Відкрийте модель, яку потрібно змінити, або натисніть Створити, щоб створити нову, і заповніть форму.
Тип¶
Перегляньте типи моделей звірки, щоб отримати пояснення щодо різних типів моделей звірки.
Примітка
Якщо додаток Документи встановлено у вашій базі даних, додаткове поле Тип активності з’являється, коли Перевірити. Вибір значення Запит на звірку означає, що щоразу, коли ви використовуєте цю модель, з’являється вікно Запит документа для запиту документа від користувача.
Умови в рядку банківської виписки¶
Визначте тут усі умови, які мають бути виконані для застосування моделі узгодження. Залежно від Тип моделі, яку ви виберете, доступні різні варіанти.
Важливо
Якщо запис збігається з кількома моделями узгодження, застосовується перша зі списку. Моделі можна змінювати, перетягуючи ручку поруч із їхніми назвами.
Значення контрагентів¶
Цей розділ містить значення, які застосовує модель узгодження. Якщо вартість для узгодження потрібно списати на двох окремих рахунках, натисніть Додати другий рядок вдруге.
Перегляньте також